国联安鑫盈混合C基金净值查询(003276)
今天最新净值
1.2408
0.0049 0.4000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2309
0.0017 0.1367%
- 累计净值:1.3648
- 成立日期:2016-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0082亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:邹新进 王欢
近一周,国联安鑫盈混合C(003276)基金累计收益率0.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2322 |
1.3562 |
1.2292 |
1.3532 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-27 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2292 |
1.3532 |
1.2359 |
1.3599 |
-0.0067 |
-0.54% |
2024-03-26 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2359 |
1.3599 |
1.2360 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2360 |
1.3600 |
1.2395 |
1.3635 |
-0.0035 |
-0.28% |
2024-03-22 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2395 |
1.3635 |
1.2463 |
1.3703 |
-0.0068 |
-0.55% |