基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安鑫盈混合C基金净值查询(003276)

今天最新净值 1.2408 0.0049 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0017 0.1367%
  • 累计净值:1.3648
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进 王欢
近一周国联安鑫盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国联安鑫盈混合C(003276)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003276 国联安鑫盈混合C 1.2322 1.3562 1.2292 1.3532 0.0030 0.24%
2024-03-27 003276 国联安鑫盈混合C 1.2292 1.3532 1.2359 1.3599 -0.0067 -0.54%
2024-03-26 003276 国联安鑫盈混合C 1.2359 1.3599 1.2360 1.3600 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003276 国联安鑫盈混合C 1.2360 1.3600 1.2395 1.3635 -0.0035 -0.28%
2024-03-22 003276 国联安鑫盈混合C 1.2395 1.3635 1.2463 1.3703 -0.0068 -0.55%