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国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C)基金净值查询(003276)

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今天最新净值 1.4097 -0.0017 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4694 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5337
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1863亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近一周国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安添利增长债C(003276)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003276	国联安添利增长债C	1.4076	1.5316	1.4097	1.5337	-0.0021	-0.15%
2026-09-16	003276	国联安添利增长债C	1.4097	1.5337	1.4114	1.5354	-0.0017	-0.12%
2026-09-15	003276	国联安添利增长债C	1.4114	1.5354	1.4141	1.5381	-0.0027	-0.19%
2026-09-14	003276	国联安添利增长债C	1.4141	1.5381	1.4141	1.5381	0.0000	0.00%
2026-09-11	003276	国联安添利增长债C	1.4141	1.5381	1.4204	1.5444	-0.0063	-0.44%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%