国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C)基金净值查询(003276)
今天最新净值
1.4143
0.0018 0.13%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4108
-0.0034 -0.2421%
- 累计净值：1.5383
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1863亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 王欢
近一季国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询
近一季,国联安添利增长债C(003276)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4142 |
1.5382 |
1.4143 |
1.5383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4143 |
1.5383 |
1.4125 |
1.5365 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4125 |
1.5365 |
1.4163 |
1.5403 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4163 |
1.5403 |
1.4137 |
1.5377 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4137 |
1.5377 |
1.4210 |
1.5450 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4210 |
1.5450 |
1.4222 |
1.5462 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4222 |
1.5462 |
1.4167 |
1.5407 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4167 |
1.5407 |
1.4182 |
1.5422 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4182 |
1.5422 |
1.4192 |
1.5432 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4192 |
1.5432 |
1.4224 |
1.5464 |
-0.0032 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-01 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4224 |
1.5464 |
1.4182 |
1.5422 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4182 |
1.5422 |
1.4140 |
1.5380 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4140 |
1.5380 |
1.4156 |
1.5396 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4156 |
1.5396 |
1.4198 |
1.5438 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4198 |
1.5438 |
1.4175 |
1.5415 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4175 |
1.5415 |
1.4146 |
1.5386 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4146 |
1.5386 |
1.4277 |
1.5517 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4277 |
1.5517 |
1.4305 |
1.5545 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4305 |
1.5545 |
1.4318 |
1.5558 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4318 |
1.5558 |
1.4380 |
1.5620 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4380 |
1.5620 |
1.4414 |
1.5654 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4414 |
1.5654 |
1.4466 |
1.5706 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4466 |
1.5706 |
1.4416 |
1.5656 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4416 |
1.5656 |
1.4429 |
1.5669 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4429 |
1.5669 |
1.4421 |
1.5661 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4421 |
1.5661 |
1.4414 |
1.5654 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4414 |
1.5654 |
1.4361 |
1.5601 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4361 |
1.5601 |
1.4300 |
1.5540 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4300 |
1.5540 |
1.4245 |
1.5485 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4245 |
1.5485 |
1.4300 |
1.5540 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4300 |
1.5540 |
1.4273 |
1.5513 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4273 |
1.5513 |
1.4251 |
1.5491 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4251 |
1.5491 |
1.4309 |
1.5549 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4309 |
1.5549 |
1.4247 |
1.5487 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4247 |
1.5487 |
1.4269 |
1.5509 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4269 |
1.5509 |
1.4260 |
1.5500 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4260 |
1.5500 |
1.4239 |
1.5479 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4239 |
1.5479 |
1.4224 |
1.5464 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4224 |
1.5464 |
1.4248 |
1.5488 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4248 |
1.5488 |
1.4205 |
1.5445 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4205 |
1.5445 |
1.4195 |
1.5435 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4195 |
1.5435 |
1.4297 |
1.5537 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4297 |
1.5537 |
1.4366 |
1.5606 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4366 |
1.5606 |
1.4281 |
1.5521 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4281 |
1.5521 |
1.4319 |
1.5559 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4319 |
1.5559 |
1.4385 |
1.5625 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4385 |
1.5625 |
1.4369 |
1.5609 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4369 |
1.5609 |
1.4321 |
1.5561 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4321 |
1.5561 |
1.4294 |
1.5534 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4294 |
1.5534 |
1.4230 |
1.5470 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4230 |
1.5470 |
1.4203 |
1.5443 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4203 |
1.5443 |
1.4182 |
1.5422 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4182 |
1.5422 |
1.4126 |
1.5366 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4126 |
1.5366 |
1.4167 |
1.5407 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4167 |
1.5407 |
1.4200 |
1.5440 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4200 |
1.5440 |
1.4223 |
1.5463 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4223 |
1.5463 |
1.4281 |
1.5521 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4281 |
1.5521 |
1.4264 |
1.5504 |
0.0017 |
0.12% |
