| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 20.0000 | 2.16% | 0.54% |
| 600036 | 招商银行 | 3.0000 | 2.07% | -0.09% |
| 601939 | 建设银行 | 10.0000 | 1.33% | 0.68% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.0000 | 1.16% | 0.54% |
| 002242 | 九阳股份 | 2.2000 | 1.02% | -4.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0200 | 0.43% | -1.44% |
| 603839 | 安正时尚 | 1.5000 | 0.36% | -2.12% |
| 600004 | 白云机场 | 1.0000 | 0.32% | -0.87% |
| 基金代码 | 003362 | 基金简称 | 国联安睿利定开 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-10-26~2016-11-25 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
| 最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 0.5055亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |
