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国联安睿利定开混合(国联安睿利定开)(003362)基金分红送配

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今天最新净值 1.0356 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.5055亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	每份派现金0.0280元
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	每份派现金0.0270元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%