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国联安中小综指(LOF)(国安双力) - 基金主页(代码:162510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9090 -0.0080 -0.87%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6970
成立日期：2012-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.091亿份
最近份额：0.0569亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

国联安中小综指(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-28	2016-06-28	2016-06-30	分红	每份派现金0.7200元
	2014-03-21		份额折算	每份份额折算1.03053份
	2013-03-22		份额折算	每份份额折算1.03684份

国联安中小综指(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.0700	3.52%	-1.34%
002415	海康威视	0.5000	3.23%	-1.14%
002352	顺丰控股	0.2600	2.62%	0.59%
002475	立讯精密	0.3900	2.45%	-0.05%
002142	宁波银行	0.3600	2.42%	0.00%
002714	牧原股份	0.2000	2.30%	-0.39%
002304	洋河股份	0.0700	2.24%	0.10%
002371	北方华创	0.0300	1.78%	-1.36%
002466	天齐锂业	0.0800	1.72%	-0.56%
002129	TCL中环	0.1700	1.67%	-1.78%

国联安中小综指(LOF)(162510)基金档案

基金代码	162510	基金简称	国联安中小综指(LOF)	基金全称	国联安双力中小板综指分级证券投资基金
发行日期	2012-02-20	成立日期	2012-03-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣	基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0569亿	成立份额	8.091亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%