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国联安通盈混合A(国联安通盈) - 基金主页(代码:000664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3201 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3153 -0.0048 -0.3636%

累计净值：1.6621
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	-0.12%	-0.36%	0.07%	3.84%	11.62%	10.39%	75.45%
同类排名	1925/2255	434/2318	644/2314	1022/2311	1838/2246	1591/2172	1062/2050	-

国联安通盈混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0500元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0600元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	分红	每份派现金0.0630元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0660元

国联安通盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.16%	-0.25%
600104	上汽集团	0.0000	1.02%	-0.89%
601225	陕西煤业	0.0000	0.85%	0.28%
601288	农业银行	0.0000	0.85%	-1.60%
601128	常熟银行	0.0000	0.76%	0.99%
600050	中国联通	0.0000	0.70%	-0.97%
600489	中金黄金	0.0000	0.65%	-5.53%
600926	杭州银行	0.0000	0.65%	0.39%
000338	潍柴动力	0.0000	0.60%	-2.13%
300893	松原安全	0.0000	0.51%	-2.71%

国联安通盈混合A(000664)基金档案

基金代码	000664	基金简称	国联安通盈混合A	基金全称	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-06-06	成立日期	2014-06-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛琳王欢	基金托管人	海通证券	基金公司	国联安基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.8554亿	成立份额	4.371亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.70%	赎回费率	1.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%