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国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

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今天最新净值 1.3183 -0.0018 -0.14% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3202 0.0008 0.0639%
  • 累计净值：1.6603
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：4.371亿份
  • 最近份额：0.8554亿
  • 最近资产：1.09亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：薛琳 王欢
近一年国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率3.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 000664 国联安通盈混合A 1.3194 1.6614 1.3183 1.6603 0.0011 0.08%
2025-12-16 000664 国联安通盈混合A 1.3183 1.6603 1.3201 1.6621 -0.0018 -0.14%
2025-12-15 000664 国联安通盈混合A 1.3201 1.6621 1.3201 1.6621 0.0000 0.00%
2025-12-12 000664 国联安通盈混合A 1.3201 1.6621 1.3196 1.6616 0.0005 0.04%
2025-12-11 000664 国联安通盈混合A 1.3196 1.6616 1.3200 1.6620 -0.0004 -0.03%
2025-12-10 000664 国联安通盈混合A 1.3200 1.6620 1.3199 1.6619 0.0001 0.01%
2025-12-09 000664 国联安通盈混合A 1.3199 1.6619 1.3206 1.6626 -0.0007 -0.05%
2025-12-08 000664 国联安通盈混合A 1.3206 1.6626 1.3213 1.6633 -0.0007 -0.05%
2025-12-05 000664 国联安通盈混合A 1.3213 1.6633 1.3207 1.6627 0.0006 0.05%
2025-12-04 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3207 1.6627 0.0000 0.00%
2025-12-03 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3210 1.6630 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 000664 国联安通盈混合A 1.3210 1.6630 1.3210 1.6630 0.0000 0.00%
2025-12-01 000664 国联安通盈混合A 1.3210 1.6630 1.3198 1.6618 0.0012 0.09%
2025-11-28 000664 国联安通盈混合A 1.3198 1.6618 1.3194 1.6614 0.0004 0.03%
2025-11-27 000664 国联安通盈混合A 1.3194 1.6614 1.3189 1.6609 0.0005 0.04%
2025-11-26 000664 国联安通盈混合A 1.3189 1.6609 1.3191 1.6611 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 000664 国联安通盈混合A 1.3191 1.6611 1.3186 1.6606 0.0005 0.04%
2025-11-24 000664 国联安通盈混合A 1.3186 1.6606 1.3176 1.6596 0.0010 0.08%
2025-11-21 000664 国联安通盈混合A 1.3176 1.6596 1.3197 1.6617 -0.0021 -0.16%
2025-11-20 000664 国联安通盈混合A 1.3197 1.6617 1.3202 1.6622 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 000664 国联安通盈混合A 1.3202 1.6622 1.3201 1.6621 0.0001 0.01%
2025-11-18 000664 国联安通盈混合A 1.3201 1.6621 1.3220 1.6640 -0.0019 -0.14%
2025-11-17 000664 国联安通盈混合A 1.3220 1.6640 1.3230 1.6650 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 000664 国联安通盈混合A 1.3230 1.6650 1.3243 1.6663 -0.0013 -0.10%
2025-11-13 000664 国联安通盈混合A 1.3243 1.6663 1.3229 1.6649 0.0014 0.11%
2025-11-12 000664 国联安通盈混合A 1.3229 1.6649 1.3233 1.6653 -0.0004 -0.03%
2025-11-11 000664 国联安通盈混合A 1.3233 1.6653 1.3237 1.6657 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 000664 国联安通盈混合A 1.3237 1.6657 1.3238 1.6658 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 000664 国联安通盈混合A 1.3238 1.6658 1.3242 1.6662 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 000664 国联安通盈混合A 1.3242 1.6662 1.3226 1.6646 0.0016 0.12%
2025-11-05 000664 国联安通盈混合A 1.3226 1.6646 1.3221 1.6641 0.0005 0.04%
2025-11-04 000664 国联安通盈混合A 1.3221 1.6641 1.3225 1.6645 -0.0004 -0.03%
2025-11-03 000664 国联安通盈混合A 1.3225 1.6645 1.3216 1.6636 0.0009 0.07%
2025-10-31 000664 国联安通盈混合A 1.3216 1.6636 1.3217 1.6637 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 000664 国联安通盈混合A 1.3217 1.6637 1.3216 1.6636 0.0001 0.01%
2025-10-29 000664 国联安通盈混合A 1.3216 1.6636 1.3215 1.6635 0.0001 0.01%
2025-10-28 000664 国联安通盈混合A 1.3215 1.6635 1.3219 1.6639 -0.0004 -0.03%
2025-10-27 000664 国联安通盈混合A 1.3219 1.6639 1.3214 1.6634 0.0005 0.04%
2025-10-24 000664 国联安通盈混合A 1.3214 1.6634 1.3207 1.6627 0.0007 0.05%
2025-10-23 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3204 1.6624 0.0003 0.02%
2025-10-22 000664 国联安通盈混合A 1.3204 1.6624 1.3208 1.6628 -0.0004 -0.03%
2025-10-21 000664 国联安通盈混合A 1.3208 1.6628 1.3206 1.6626 0.0002 0.02%
2025-10-20 000664 国联安通盈混合A 1.3206 1.6626 1.3207 1.6627 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3215 1.6635 -0.0008 -0.06%
2025-10-16 000664 国联安通盈混合A 1.3215 1.6635 1.3212 1.6632 0.0003 0.02%
2025-10-15 000664 国联安通盈混合A 1.3212 1.6632 1.3190 1.6610 0.0022 0.17%
2025-10-14 000664 国联安通盈混合A 1.3190 1.6610 1.3191 1.6611 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 000664 国联安通盈混合A 1.3191 1.6611 1.3189 1.6609 0.0002 0.02%
2025-10-10 000664 国联安通盈混合A 1.3189 1.6609 1.3192 1.6612 -0.0003 -0.02%
2025-10-09 000664 国联安通盈混合A 1.3192 1.6612 1.3175 1.6595 0.0017 0.13%
2025-09-30 000664 国联安通盈混合A 1.3175 1.6595 1.3157 1.6577 0.0018 0.14%
2025-09-29 000664 国联安通盈混合A 1.3157 1.6577 1.3156 1.6576 0.0001 0.01%
2025-09-26 000664 国联安通盈混合A 1.3156 1.6576 1.3153 1.6573 0.0003 0.02%
2025-09-25 000664 国联安通盈混合A 1.3153 1.6573 1.3161 1.6581 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 000664 国联安通盈混合A 1.3161 1.6581 1.3166 1.6586 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 000664 国联安通盈混合A 1.3166 1.6586 1.3158 1.6578 0.0008 0.06%
2025-09-22 000664 国联安通盈混合A 1.3158 1.6578 1.3160 1.6580 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 000664 国联安通盈混合A 1.3160 1.6580 1.3159 1.6579 0.0001 0.01%
2025-09-18 000664 国联安通盈混合A 1.3159 1.6579 1.3180 1.6600 -0.0021 -0.16%
2025-09-17 000664 国联安通盈混合A 1.3180 1.6600 1.3174 1.6594 0.0006 0.05%
2025-09-16 000664 国联安通盈混合A 1.3174 1.6594 1.3168 1.6588 0.0006 0.05%
2025-09-15 000664 国联安通盈混合A 1.3168 1.6588 1.3172 1.6592 -0.0004 -0.03%
2025-09-12 000664 国联安通盈混合A 1.3172 1.6592 1.3181 1.6601 -0.0009 -0.07%
2025-09-11 000664 国联安通盈混合A 1.3181 1.6601 1.3174 1.6594 0.0007 0.05%
2025-09-10 000664 国联安通盈混合A 1.3174 1.6594 1.3179 1.6599 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 000664 国联安通盈混合A 1.3179 1.6599 1.3176 1.6596 0.0003 0.02%
2025-09-08 000664 国联安通盈混合A 1.3176 1.6596 1.3170 1.6590 0.0006 0.05%
2025-09-05 000664 国联安通盈混合A 1.3170 1.6590 1.3158 1.6578 0.0012 0.09%
2025-09-04 000664 国联安通盈混合A 1.3158 1.6578 1.3165 1.6585 -0.0007 -0.05%
2025-09-03 000664 国联安通盈混合A 1.3165 1.6585 1.3175 1.6595 -0.0010 -0.08%
2025-09-02 000664 国联安通盈混合A 1.3175 1.6595 1.3168 1.6588 0.0007 0.05%
2025-09-01 000664 国联安通盈混合A 1.3168 1.6588 1.3171 1.6591 -0.0003 -0.02%
2025-08-29 000664 国联安通盈混合A 1.3171 1.6591 1.3157 1.6577 0.0014 0.11%
2025-08-28 000664 国联安通盈混合A 1.3157 1.6577 1.3159 1.6579 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 000664 国联安通盈混合A 1.3159 1.6579 1.3189 1.6609 -0.0030 -0.23%
2025-08-26 000664 国联安通盈混合A 1.3189 1.6609 1.3195 1.6615 -0.0006 -0.05%
2025-08-25 000664 国联安通盈混合A 1.3195 1.6615 1.3178 1.6598 0.0017 0.13%
2025-08-22 000664 国联安通盈混合A 1.3178 1.6598 1.3168 1.6588 0.0010 0.08%
2025-08-21 000664 国联安通盈混合A 1.3168 1.6588 1.3163 1.6583 0.0005 0.04%
2025-08-20 000664 国联安通盈混合A 1.3163 1.6583 1.3152 1.6572 0.0011 0.08%
2025-08-19 000664 国联安通盈混合A 1.3152 1.6572 1.3150 1.6570 0.0002 0.02%
2025-08-18 000664 国联安通盈混合A 1.3150 1.6570 1.3133 1.6553 0.0017 0.13%
2025-08-15 000664 国联安通盈混合A 1.3133 1.6553 1.3122 1.6542 0.0011 0.08%
2025-08-14 000664 国联安通盈混合A 1.3122 1.6542 1.3127 1.6547 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 000664 国联安通盈混合A 1.3127 1.6547 1.3123 1.6543 0.0004 0.03%
2025-08-12 000664 国联安通盈混合A 1.3123 1.6543 1.3112 1.6532 0.0011 0.08%
2025-08-11 000664 国联安通盈混合A 1.3112 1.6532 1.3115 1.6535 -0.0003 -0.02%
2025-08-08 000664 国联安通盈混合A 1.3115 1.6535 1.3120 1.6540 -0.0005 -0.04%
2025-08-07 000664 国联安通盈混合A 1.3120 1.6540 1.3112 1.6532 0.0008 0.06%
2025-08-06 000664 国联安通盈混合A 1.3112 1.6532 1.3098 1.6518 0.0014 0.11%
2025-08-05 000664 国联安通盈混合A 1.3098 1.6518 1.3089 1.6509 0.0009 0.07%
2025-08-04 000664 国联安通盈混合A 1.3089 1.6509 1.3084 1.6504 0.0005 0.04%
2025-08-01 000664 国联安通盈混合A 1.3084 1.6504 1.3080 1.6500 0.0004 0.03%
2025-07-31 000664 国联安通盈混合A 1.3080 1.6500 1.3105 1.6525 -0.0025 -0.19%
2025-07-30 000664 国联安通盈混合A 1.3105 1.6525 1.3113 1.6533 -0.0008 -0.06%
2025-07-29 000664 国联安通盈混合A 1.3113 1.6533 1.3117 1.6537 -0.0004 -0.03%
2025-07-28 000664 国联安通盈混合A 1.3117 1.6537 1.3115 1.6535 0.0002 0.02%
2025-07-25 000664 国联安通盈混合A 1.3115 1.6535 1.3122 1.6542 -0.0007 -0.05%
2025-07-24 000664 国联安通盈混合A 1.3122 1.6542 1.3125 1.6545 -0.0003 -0.02%
2025-07-23 000664 国联安通盈混合A 1.3125 1.6545 1.3120 1.6540 0.0005 0.04%
2025-07-22 000664 国联安通盈混合A 1.3120 1.6540 1.3108 1.6528 0.0012 0.09%
2025-07-21 000664 国联安通盈混合A 1.3108 1.6528 1.3101 1.6521 0.0007 0.05%
2025-07-18 000664 国联安通盈混合A 1.3101 1.6521 1.3087 1.6507 0.0014 0.11%
2025-07-17 000664 国联安通盈混合A 1.3087 1.6507 1.3070 1.6490 0.0017 0.13%
2025-07-16 000664 国联安通盈混合A 1.3070 1.6490 1.3071 1.6491 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 000664 国联安通盈混合A 1.3071 1.6491 1.3087 1.6507 -0.0016 -0.12%
2025-07-14 000664 国联安通盈混合A 1.3087 1.6507 1.3002 1.6422 0.0085 0.65%
2025-07-11 000664 国联安通盈混合A 1.3002 1.6422 1.3004 1.6424 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 000664 国联安通盈混合A 1.3004 1.6424 1.3003 1.6423 0.0001 0.01%
2025-07-09 000664 国联安通盈混合A 1.3003 1.6423 1.2999 1.6419 0.0004 0.03%
2025-07-08 000664 国联安通盈混合A 1.2999 1.6419 1.3000 1.6420 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 000664 国联安通盈混合A 1.3000 1.6420 1.3012 1.6432 -0.0012 -0.09%
2025-07-04 000664 国联安通盈混合A 1.3012 1.6432 1.3010 1.6430 0.0002 0.02%
2025-07-03 000664 国联安通盈混合A 1.3010 1.6430 1.3008 1.6428 0.0002 0.02%
2025-07-02 000664 国联安通盈混合A 1.3008 1.6428 1.3004 1.6424 0.0004 0.03%
2025-07-01 000664 国联安通盈混合A 1.3004 1.6424 1.2996 1.6416 0.0008 0.06%
2025-06-30 000664 国联安通盈混合A 1.2996 1.6416 1.2989 1.6409 0.0007 0.05%
2025-06-27 000664 国联安通盈混合A 1.2989 1.6409 1.2999 1.6419 -0.0010 -0.08%
2025-06-26 000664 国联安通盈混合A 1.2999 1.6419 1.3011 1.6431 -0.0012 -0.09%
2025-06-25 000664 国联安通盈混合A 1.3011 1.6431 1.3012 1.6432 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 000664 国联安通盈混合A 1.3012 1.6432 1.2993 1.6413 0.0019 0.15%
2025-06-23 000664 国联安通盈混合A 1.2993 1.6413 1.2990 1.6410 0.0003 0.02%
2025-06-20 000664 国联安通盈混合A 1.2990 1.6410 1.2986 1.6406 0.0004 0.03%
2025-06-19 000664 国联安通盈混合A 1.2986 1.6406 1.3021 1.6441 -0.0035 -0.27%
2025-06-18 000664 国联安通盈混合A 1.3021 1.6441 1.3021 1.6441 0.0000 0.00%
2025-06-17 000664 国联安通盈混合A 1.3021 1.6441 1.3023 1.6443 -0.0002 -0.02%
2025-06-16 000664 国联安通盈混合A 1.3023 1.6443 1.3024 1.6444 -0.0001 -0.01%
2025-06-13 000664 国联安通盈混合A 1.3024 1.6444 1.3058 1.6478 -0.0034 -0.26%
2025-06-12 000664 国联安通盈混合A 1.3058 1.6478 1.3054 1.6474 0.0004 0.03%
2025-06-11 000664 国联安通盈混合A 1.3054 1.6474 1.3013 1.6433 0.0041 0.32%
2025-06-10 000664 国联安通盈混合A 1.3013 1.6433 1.3031 1.6451 -0.0018 -0.14%
2025-06-09 000664 国联安通盈混合A 1.3031 1.6451 1.3025 1.6445 0.0006 0.05%
2025-06-06 000664 国联安通盈混合A 1.3025 1.6445 1.3013 1.6433 0.0012 0.09%
2025-06-05 000664 国联安通盈混合A 1.3013 1.6433 1.3008 1.6428 0.0005 0.04%
2025-06-04 000664 国联安通盈混合A 1.3008 1.6428 1.2991 1.6411 0.0017 0.13%
2025-06-03 000664 国联安通盈混合A 1.2991 1.6411 1.2995 1.6415 -0.0004 -0.03%
2025-05-30 000664 国联安通盈混合A 1.2995 1.6415 1.3015 1.6435 -0.0020 -0.15%
2025-05-29 000664 国联安通盈混合A 1.3015 1.6435 1.2991 1.6411 0.0024 0.18%
2025-05-28 000664 国联安通盈混合A 1.2991 1.6411 1.2988 1.6408 0.0003 0.02%
2025-05-27 000664 国联安通盈混合A 1.2988 1.6408 1.3018 1.6438 -0.0030 -0.23%
2025-05-26 000664 国联安通盈混合A 1.3018 1.6438 1.3054 1.6474 -0.0036 -0.28%
2025-05-23 000664 国联安通盈混合A 1.3054 1.6474 1.3082 1.6502 -0.0028 -0.21%
2025-05-22 000664 国联安通盈混合A 1.3082 1.6502 1.3088 1.6508 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 000664 国联安通盈混合A 1.3088 1.6508 1.3062 1.6482 0.0026 0.20%
2025-05-20 000664 国联安通盈混合A 1.3062 1.6482 1.3035 1.6455 0.0027 0.21%
2025-05-19 000664 国联安通盈混合A 1.3035 1.6455 1.3049 1.6469 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 000664 国联安通盈混合A 1.3049 1.6469 1.3032 1.6452 0.0017 0.13%
2025-05-15 000664 国联安通盈混合A 1.3032 1.6452 1.3071 1.6491 -0.0039 -0.30%
2025-05-14 000664 国联安通盈混合A 1.3071 1.6491 1.3054 1.6474 0.0017 0.13%
2025-05-13 000664 国联安通盈混合A 1.3054 1.6474 1.3052 1.6472 0.0002 0.02%
2025-05-12 000664 国联安通盈混合A 1.3052 1.6472 1.3009 1.6429 0.0043 0.33%
2025-05-09 000664 国联安通盈混合A 1.3009 1.6429 1.3019 1.6439 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 000664 国联安通盈混合A 1.3019 1.6439 1.2985 1.6405 0.0034 0.26%
2025-05-07 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.6405 1.2966 1.6386 0.0019 0.15%
2025-05-06 000664 国联安通盈混合A 1.2966 1.6386 1.2913 1.6333 0.0053 0.41%
2025-04-30 000664 国联安通盈混合A 1.2913 1.6333 1.2899 1.6319 0.0014 0.11%
2025-04-29 000664 国联安通盈混合A 1.2899 1.6319 1.2893 1.6313 0.0006 0.05%
2025-04-28 000664 国联安通盈混合A 1.2893 1.6313 1.2919 1.6339 -0.0026 -0.20%
2025-04-25 000664 国联安通盈混合A 1.2919 1.6339 1.2906 1.6326 0.0013 0.10%
2025-04-24 000664 国联安通盈混合A 1.2906 1.6326 1.2926 1.6346 -0.0020 -0.15%
2025-04-23 000664 国联安通盈混合A 1.2926 1.6346 1.2891 1.6311 0.0035 0.27%
2025-04-22 000664 国联安通盈混合A 1.2891 1.6311 1.2884 1.6304 0.0007 0.05%
2025-04-21 000664 国联安通盈混合A 1.2884 1.6304 1.2847 1.6267 0.0037 0.29%
2025-04-18 000664 国联安通盈混合A 1.2847 1.6267 1.2844 1.6264 0.0003 0.02%
2025-04-17 000664 国联安通盈混合A 1.2844 1.6264 1.2850 1.6270 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 000664 国联安通盈混合A 1.2850 1.6270 1.2869 1.6289 -0.0019 -0.15%
2025-04-15 000664 国联安通盈混合A 1.2869 1.6289 1.2874 1.6294 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 000664 国联安通盈混合A 1.2874 1.6294 1.2857 1.6277 0.0017 0.13%
2025-04-11 000664 国联安通盈混合A 1.2857 1.6277 1.2828 1.6248 0.0029 0.23%
2025-04-10 000664 国联安通盈混合A 1.2828 1.6248 1.2763 1.6183 0.0065 0.51%
2025-04-09 000664 国联安通盈混合A 1.2763 1.6183 1.2718 1.6138 0.0045 0.35%
2025-04-08 000664 国联安通盈混合A 1.2718 1.6138 1.2663 1.6083 0.0055 0.43%
2025-04-07 000664 国联安通盈混合A 1.2663 1.6083 1.2963 1.6383 -0.0300 -2.31%
2025-04-03 000664 国联安通盈混合A 1.2963 1.6383 1.2993 1.6413 -0.0030 -0.23%
2025-04-02 000664 国联安通盈混合A 1.2993 1.6413 1.2983 1.6403 0.0010 0.08%
2025-04-01 000664 国联安通盈混合A 1.2983 1.6403 1.2994 1.6414 -0.0011 -0.08%
2025-03-31 000664 国联安通盈混合A 1.2994 1.6414 1.3027 1.6447 -0.0033 -0.25%
2025-03-28 000664 国联安通盈混合A 1.3027 1.6447 1.3039 1.6459 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 000664 国联安通盈混合A 1.3039 1.6459 1.3023 1.6443 0.0016 0.12%
2025-03-26 000664 国联安通盈混合A 1.3023 1.6443 1.3010 1.6430 0.0013 0.10%
2025-03-25 000664 国联安通盈混合A 1.3010 1.6430 1.3016 1.6436 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 000664 国联安通盈混合A 1.3016 1.6436 1.3000 1.6420 0.0016 0.12%
2025-03-21 000664 国联安通盈混合A 1.3000 1.6420 1.3084 1.6504 -0.0084 -0.64%
2025-03-20 000664 国联安通盈混合A 1.3084 1.6504 1.3090 1.6510 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 000664 国联安通盈混合A 1.3090 1.6510 1.3060 1.6480 0.0030 0.23%
2025-03-18 000664 国联安通盈混合A 1.3060 1.6480 1.3052 1.6472 0.0008 0.06%
2025-03-17 000664 国联安通盈混合A 1.3052 1.6472 1.3042 1.6462 0.0010 0.08%
2025-03-14 000664 国联安通盈混合A 1.3042 1.6462 1.2935 1.6355 0.0107 0.83%
2025-03-13 000664 国联安通盈混合A 1.2935 1.6355 1.2969 1.6389 -0.0034 -0.26%
2025-03-12 000664 国联安通盈混合A 1.2969 1.6389 1.2982 1.6402 -0.0013 -0.10%
2025-03-11 000664 国联安通盈混合A 1.2982 1.6402 1.2993 1.6413 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 000664 国联安通盈混合A 1.2993 1.6413 1.3012 1.6432 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 000664 国联安通盈混合A 1.3012 1.6432 1.3014 1.6434 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 000664 国联安通盈混合A 1.3014 1.6434 1.2973 1.6393 0.0041 0.32%
2025-03-05 000664 国联安通盈混合A 1.2973 1.6393 1.2934 1.6354 0.0039 0.30%
2025-03-04 000664 国联安通盈混合A 1.2934 1.6354 1.2908 1.6328 0.0026 0.20%
2025-03-03 000664 国联安通盈混合A 1.2908 1.6328 1.2924 1.6344 -0.0016 -0.12%
2025-02-28 000664 国联安通盈混合A 1.2924 1.6344 1.3040 1.6460 -0.0116 -0.89%
2025-02-27 000664 国联安通盈混合A 1.3040 1.6460 1.3031 1.6451 0.0009 0.07%
2025-02-26 000664 国联安通盈混合A 1.3031 1.6451 1.2975 1.6395 0.0056 0.43%
2025-02-25 000664 国联安通盈混合A 1.2975 1.6395 1.3004 1.6424 -0.0029 -0.22%
2025-02-24 000664 国联安通盈混合A 1.3004 1.6424 1.3000 1.6420 0.0004 0.03%
2025-02-21 000664 国联安通盈混合A 1.3000 1.6420 1.2950 1.6370 0.0050 0.39%
2025-02-20 000664 国联安通盈混合A 1.2950 1.6370 1.2940 1.6360 0.0010 0.08%
2025-02-19 000664 国联安通盈混合A 1.2940 1.6360 1.2878 1.6298 0.0062 0.48%
2025-02-18 000664 国联安通盈混合A 1.2878 1.6298 1.2915 1.6335 -0.0037 -0.29%
2025-02-17 000664 国联安通盈混合A 1.2915 1.6335 1.2934 1.6354 -0.0019 -0.15%
2025-02-14 000664 国联安通盈混合A 1.2934 1.6354 1.2905 1.6325 0.0029 0.22%
2025-02-13 000664 国联安通盈混合A 1.2905 1.6325 1.2934 1.6354 -0.0029 -0.22%
2025-02-12 000664 国联安通盈混合A 1.2934 1.6354 1.2903 1.6323 0.0031 0.24%
2025-02-11 000664 国联安通盈混合A 1.2903 1.6323 1.2913 1.6333 -0.0010 -0.08%
2025-02-10 000664 国联安通盈混合A 1.2913 1.6333 1.2912 1.6332 0.0001 0.01%
2025-02-07 000664 国联安通盈混合A 1.2912 1.6332 1.2856 1.6276 0.0056 0.44%
2025-02-06 000664 国联安通盈混合A 1.2856 1.6276 1.2756 1.6176 0.0100 0.78%
2025-02-05 000664 国联安通盈混合A 1.2756 1.6176 1.2784 1.6204 -0.0028 -0.22%
2025-01-27 000664 国联安通盈混合A 1.2784 1.6204 1.2801 1.6221 -0.0017 -0.13%
2025-01-24 000664 国联安通盈混合A 1.2801 1.6221 1.2754 1.6174 0.0047 0.37%
2025-01-23 000664 国联安通盈混合A 1.2754 1.6174 1.2766 1.6186 -0.0012 -0.09%
2025-01-22 000664 国联安通盈混合A 1.2766 1.6186 1.2813 1.6233 -0.0047 -0.37%
2025-01-21 000664 国联安通盈混合A 1.2813 1.6233 1.2787 1.6207 0.0026 0.20%
2025-01-20 000664 国联安通盈混合A 1.2787 1.6207 1.2758 1.6178 0.0029 0.23%
2025-01-17 000664 国联安通盈混合A 1.2758 1.6178 1.2736 1.6156 0.0022 0.17%
2025-01-16 000664 国联安通盈混合A 1.2736 1.6156 1.2708 1.6128 0.0028 0.22%
2025-01-15 000664 国联安通盈混合A 1.2708 1.6128 1.2741 1.6161 -0.0033 -0.26%
2025-01-14 000664 国联安通盈混合A 1.2741 1.6161 1.2616 1.6036 0.0125 0.99%
2025-01-13 000664 国联安通盈混合A 1.2616 1.6036 1.2648 1.6068 -0.0032 -0.25%
2025-01-10 000664 国联安通盈混合A 1.2648 1.6068 1.2687 1.6107 -0.0039 -0.31%
2025-01-09 000664 国联安通盈混合A 1.2687 1.6107 1.2680 1.6100 0.0007 0.06%
2025-01-08 000664 国联安通盈混合A 1.2680 1.6100 1.2662 1.6082 0.0018 0.14%
2025-01-07 000664 国联安通盈混合A 1.2662 1.6082 1.2611 1.6031 0.0051 0.40%
2025-01-06 000664 国联安通盈混合A 1.2611 1.6031 1.2613 1.6033 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 000664 国联安通盈混合A 1.2613 1.6033 1.2659 1.6079 -0.0046 -0.36%
2025-01-02 000664 国联安通盈混合A 1.2659 1.6079 1.2765 1.6185 -0.0106 -0.83%
2024-12-31 000664 国联安通盈混合A 1.2765 1.6185 1.2816 1.6236 -0.0051 -0.40%
2024-12-26 000664 国联安通盈混合A 1.2807 1.6227 1.2776 1.6196 0.0031 0.24%
2024-12-25 000664 国联安通盈混合A 1.2776 1.6196 1.2765 1.6185 0.0011 0.09%
2024-12-24 000664 国联安通盈混合A 1.2765 1.6185 1.2701 1.6121 0.0064 0.50%
2024-12-23 000664 国联安通盈混合A 1.2701 1.6121 1.2723 1.6143 -0.0022 -0.17%
2024-12-20 000664 国联安通盈混合A 1.2723 1.6143 1.2715 1.6135 0.0008 0.06%
2024-12-19 000664 国联安通盈混合A 1.2715 1.6135 1.2729 1.6149 -0.0014 -0.11%
2024-12-18 000664 国联安通盈混合A 1.2729 1.6149 1.2704 1.6124 0.0025 0.20%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技 2.5569 6.42%
国联安优选 4.0939 6.37%
科创国联 1.1760 5.99%
国联安智能制造混合A 1.8274 4.01%
国联安新科技混合 2.0752 3.42%
创科技ETF 1.1180 2.70%
科创50基 0.8580 2.41%
国联安安稳保本 1.5152 2.22%
国联安上证科创板综合指数增强C 0.9876 2.14%
国联安上证科创板综合指数增强A 0.9888 2.13%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.43%
财通福鑫 4.6201 6.31%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.18%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.07%
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