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国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

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今天最新净值 1.3183 -0.0018 -0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3202 0.0008 0.0639%

累计净值：1.6603
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：1.09亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近一月国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000664	国联安通盈混合A	1.3194	1.6614	1.3183	1.6603	0.0011	0.08%
2025-12-16	000664	国联安通盈混合A	1.3183	1.6603	1.3201	1.6621	-0.0018	-0.14%
2025-12-15	000664	国联安通盈混合A	1.3201	1.6621	1.3201	1.6621	0.0000	0.00%
2025-12-12	000664	国联安通盈混合A	1.3201	1.6621	1.3196	1.6616	0.0005	0.04%
2025-12-11	000664	国联安通盈混合A	1.3196	1.6616	1.3200	1.6620	-0.0004	-0.03%
2025-12-10	000664	国联安通盈混合A	1.3200	1.6620	1.3199	1.6619	0.0001	0.01%
2025-12-09	000664	国联安通盈混合A	1.3199	1.6619	1.3206	1.6626	-0.0007	-0.05%
2025-12-08	000664	国联安通盈混合A	1.3206	1.6626	1.3213	1.6633	-0.0007	-0.05%
2025-12-05	000664	国联安通盈混合A	1.3213	1.6633	1.3207	1.6627	0.0006	0.05%
2025-12-04	000664	国联安通盈混合A	1.3207	1.6627	1.3207	1.6627	0.0000	0.00%

2025-12-03	000664	国联安通盈混合A	1.3207	1.6627	1.3210	1.6630	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	000664	国联安通盈混合A	1.3210	1.6630	1.3210	1.6630	0.0000	0.00%
2025-12-01	000664	国联安通盈混合A	1.3210	1.6630	1.3198	1.6618	0.0012	0.09%
2025-11-28	000664	国联安通盈混合A	1.3198	1.6618	1.3194	1.6614	0.0004	0.03%
2025-11-27	000664	国联安通盈混合A	1.3194	1.6614	1.3189	1.6609	0.0005	0.04%
2025-11-26	000664	国联安通盈混合A	1.3189	1.6609	1.3191	1.6611	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	000664	国联安通盈混合A	1.3191	1.6611	1.3186	1.6606	0.0005	0.04%
2025-11-24	000664	国联安通盈混合A	1.3186	1.6606	1.3176	1.6596	0.0010	0.08%
2025-11-21	000664	国联安通盈混合A	1.3176	1.6596	1.3197	1.6617	-0.0021	-0.16%
2025-11-20	000664	国联安通盈混合A	1.3197	1.6617	1.3202	1.6622	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	000664	国联安通盈混合A	1.3202	1.6622	1.3201	1.6621	0.0001	0.01%
2025-11-18	000664	国联安通盈混合A	1.3201	1.6621	1.3220	1.6640	-0.0019	-0.14%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.42%
国联安优选	4.0939	6.37%
科创国联	1.1760	5.99%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.01%
国联安新科技混合	2.0752	3.42%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.22%
国联安上证科创板综合指数增强C	0.9876	2.14%
国联安上证科创板综合指数增强A	0.9888	2.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%