国联安通盈灵活配置基金净值查询(000664)
今天最新净值
1.2086
0.0027 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2192
-0.0020 -0.1661%
- 累计净值：1.5506
- 成立日期：2014-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：4.371亿份
- 最近份额：2.5977亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近一季,国联安通盈灵活配置(000664)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2191 |
1.5611 |
1.2212 |
1.5632 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2212 |
1.5632 |
1.2199 |
1.5619 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2199 |
1.5619 |
1.2112 |
1.5532 |
0.0087 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2112 |
1.5532 |
1.2180 |
1.5600 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2180 |
1.5600 |
1.2102 |
1.5522 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2102 |
1.5522 |
1.2114 |
1.5534 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2114 |
1.5534 |
1.2091 |
1.5511 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2091 |
1.5511 |
1.2106 |
1.5526 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2106 |
1.5526 |
1.2119 |
1.5539 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2119 |
1.5539 |
1.2133 |
1.5553 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-03 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2133 |
1.5553 |
1.2140 |
1.5560 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2140 |
1.5560 |
1.2148 |
1.5568 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2148 |
1.5568 |
1.2060 |
1.5480 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2060 |
1.5480 |
1.2021 |
1.5441 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2021 |
1.5441 |
1.1995 |
1.5415 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1995 |
1.5415 |
1.2067 |
1.5487 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2067 |
1.5487 |
1.2049 |
1.5469 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2049 |
1.5469 |
1.2056 |
1.5476 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2056 |
1.5476 |
1.2095 |
1.5515 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2095 |
1.5515 |
1.2096 |
1.5516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2096 |
1.5516 |
1.2096 |
1.5516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2096 |
1.5516 |
1.2120 |
1.5540 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2120 |
1.5540 |
1.2086 |
1.5506 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2086 |
1.5506 |
1.2059 |
1.5479 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2059 |
1.5479 |
1.2056 |
1.5476 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2056 |
1.5476 |
1.2063 |
1.5483 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2063 |
1.5483 |
1.2063 |
1.5483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2063 |
1.5483 |
1.2036 |
1.5456 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2036 |
1.5456 |
1.2029 |
1.5449 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2029 |
1.5449 |
1.2042 |
1.5462 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2042 |
1.5462 |
1.2056 |
1.5476 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2056 |
1.5476 |
1.2030 |
1.5450 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2030 |
1.5450 |
1.2032 |
1.5452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2032 |
1.5452 |
1.2025 |
1.5445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2025 |
1.5445 |
1.1935 |
1.5355 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1935 |
1.5355 |
1.2031 |
1.5451 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.2031 |
1.5451 |
1.1978 |
1.5398 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1978 |
1.5398 |
1.1989 |
1.5409 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1989 |
1.5409 |
1.1992 |
1.5412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1992 |
1.5412 |
1.1954 |
1.5374 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1954 |
1.5374 |
1.1903 |
1.5323 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1903 |
1.5323 |
1.1883 |
1.5303 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1883 |
1.5303 |
1.1839 |
1.5259 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1839 |
1.5259 |
1.1794 |
1.5214 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1794 |
1.5214 |
1.1712 |
1.5132 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-02-06 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1712 |
1.5132 |
1.1586 |
1.5006 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-02-05 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1586 |
1.5006 |
1.1592 |
1.5012 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1592 |
1.5012 |
1.1646 |
1.5066 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1646 |
1.5066 |
1.1656 |
1.5076 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1656 |
1.5076 |
1.1695 |
1.5115 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1695 |
1.5115 |
1.1761 |
1.5181 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1761 |
1.5181 |
1.1796 |
1.5216 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-01-26 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1796 |
1.5216 |
1.1802 |
1.5222 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1802 |
1.5222 |
1.1715 |
1.5135 |
0.0087 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1715 |
1.5135 |
1.1651 |
1.5071 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1651 |
1.5071 |
1.1635 |
1.5055 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
000664 |
国联安通盈灵活配置 |
1.1635 |
1.5055 |
1.1733 |
1.5153 |
-0.0098 |
-0.84% |
