权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 45.0000 | 3.50% | -0.35% |
603707 | 健友股份 | 10.0000 | 1.41% | 2.81% |
基金代码 | 003773 | 基金简称 | 国联安鑫盛混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-22~2016-11-23 | 成立日期 | 2016-11-30 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 1.9759亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
国联安红利 | 1.1540 | 0.52% |
中证100LOF | 0.7340 | 0.41% |