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国联安6个月定开债C(国联安6个月定开C) - 基金主页(代码:007702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0006 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4013亿
最近资产：15.62亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.82%	-	0.01%	-1.58%	-0.72%	0.08%	-	3.84%
同类排名	2481/2488	2368/2522	2323/2515	2875/2876	2444/2453	2168/2183	0/1908	-

国联安6个月定开债C(007702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0006	0.00%
2026-09-17	1.0006	0.00%
2026-09-16	1.0006	0.00%
2026-09-15	1.0006	0.00%
2026-09-14	1.0006	0.00%
2026-09-11	1.0006	0.00%

国联安6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	分红	每份派现金0.0120元

国联安6个月定开债C(007702)基金档案

基金代码	007702	基金简称	国联安6个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-04	成立日期	2019-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	万莉洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	15.62亿	最近份额	15.4013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%