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国联安6个月定开债C - 基金主页(代码:007702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0005 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0283
成立日期：2019-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.0239亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

国联安6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	分红	每份派现金0.0120元

国联安6个月定开债C(007702)基金档案

基金代码	007702	基金简称	国联安6个月定开C	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-04	成立日期	2019-09-06	基金类型
基金经理	万莉洪阳玚	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	15.0239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	1.2228	0.63%
国联安优选	1.9623	0.62%
国联安医药100A	0.9302	0.41%
科创国联	0.6150	0.38%
创科技ETF	0.5832	0.17%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0775	0.08%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0860	0.08%
国联安聚利39个月封闭式债券	1.0166	0.07%
国联安增祺纯债A	1.0445	0.07%
国联安增祺纯债C	1.0529	0.07%