基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安6个月定开债C(国联安6个月定开C)(007702)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0006 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4013亿
最近资产：15.62亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	每份派现金0.0120元

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%