国联安6个月定开债C(国联安6个月定开C)基金净值查询(007702)

今天最新净值 1.0087 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0371
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4013亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一月国联安6个月定开债C|国联安6个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安6个月定开债C(007702)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007702	国联安6个月定开债C	1.0087	1.0371	1.0087	1.0371	0.0000	0.00%
2025-12-15	007702	国联安6个月定开债C	1.0087	1.0371	1.0087	1.0371	0.0000	0.00%
2025-12-12	007702	国联安6个月定开债C	1.0087	1.0371	1.0087	1.0371	0.0000	0.00%
2025-12-11	007702	国联安6个月定开债C	1.0087	1.0371	1.0087	1.0371	0.0000	0.00%
2025-12-10	007702	国联安6个月定开债C	1.0087	1.0371	1.0086	1.0370	0.0001	0.01%
2025-12-09	007702	国联安6个月定开债C	1.0086	1.0370	1.0086	1.0370	0.0000	0.00%
2025-12-08	007702	国联安6个月定开债C	1.0086	1.0370	1.0086	1.0370	0.0000	0.00%
2025-12-05	007702	国联安6个月定开债C	1.0086	1.0370	1.0086	1.0370	0.0000	0.00%
2025-12-04	007702	国联安6个月定开债C	1.0086	1.0370	1.0086	1.0370	0.0000	0.00%
2025-12-03	007702	国联安6个月定开债C	1.0086	1.0370	1.0086	1.0370	0.0000	0.00%

2025-12-02	007702	国联安6个月定开债C	1.0086	1.0370	1.0086	1.0370	0.0000	0.00%
2025-12-01	007702	国联安6个月定开债C	1.0086	1.0370	1.0085	1.0369	0.0001	0.01%
2025-11-28	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-27	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-26	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-25	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-24	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-21	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-20	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-19	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-18	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0085	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-17	007702	国联安6个月定开债C	1.0085	1.0369	1.0084	1.0368	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
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国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
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债券型-长债基金涨幅榜

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汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
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华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%