权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 45.0000 | 3.50% | -0.35% |
603707 | 健友股份 | 10.0000 | 1.41% | 0.31% |
基金代码 | 003772 | 基金简称 | 国联安鑫盛混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-22~2016-11-23 | 成立日期 | 2016-11-30 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 1.9970亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
创科技ETF | 0.5832 | 0.17% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.07% |
国联安增祺纯债C | 1.0529 | 0.07% |