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国联安安泰灵活配置混合A(国联安保本) - 基金主页(代码:000058)

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今天最新净值 1.5937 -0.0037 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6028 0.0015 0.0915%

累计净值：2.0112
成立日期：2013-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.435亿份
最近份额：2.5083亿
最近资产：3.77亿
基金公司：国联安基金
基金经理：林渌薛琳朱靖宇洪阳玚刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.50%	-0.25%	-0.64%	0.99%	5.28%	18.89%	18.52%	103.91%
同类排名	1822/2255	600/2318	782/2314	642/2311	1730/2246	1236/2172	689/2050	-

国联安安泰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.1230元
	2016-05-27		份额折算	每份份额折算1.17155份

国联安安泰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601328	交通银行	0.0000	3.15%	1.09%
600900	长江电力	0.0000	2.70%	0.32%
601939	建设银行	0.0000	2.68%	1.90%
600031	三一重工	0.0000	1.77%	-0.09%
601799	星宇股份	0.0000	1.69%	-1.14%
600690	海尔智家	0.0000	1.43%	-0.98%
600887	XD伊利股	0.0000	1.31%	0.38%
000651	格力电器	0.0000	1.26%	-0.56%
002920	德赛西威	0.0000	1.16%	-1.22%
603799	华友钴业	0.0000	1.09%	4.66%

国联安安泰灵活配置混合A(000058)基金档案

基金代码	000058	基金简称	国联安安泰灵活配置混合	基金全称	国联安保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-03-22	成立日期	2013-04-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林渌薛琳朱靖宇洪阳玚刘佃贵	基金托管人	工商银行	基金公司	国联安基金
最近资产	3.77亿	最近份额	2.5083亿	成立份额	2.435亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.00%	赎回费率	2.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.86%
国联安优选	4.0939	6.81%
科创国联	1.1760	6.37%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.17%
国联安新科技混合	2.0752	3.54%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.27%
国联安上证科创板综合指数增强A	0.9888	2.18%
国联安上证科创板综合指数增强C	0.9876	2.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%