国联安安泰灵活配置混合A(国联安保本)基金净值查询(000058)
今天最新净值
1.5937
-0.0037 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6036
0.0023 0.1459%
- 累计净值：2.0112
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.435亿份
- 最近份额：2.5083亿
- 最近资产：3.77亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 朱靖宇 洪阳玚 刘佃贵
近一季国联安安泰灵活配置混合A|国联安保本基金净值查询
近一季,国联安安泰灵活配置混合A(000058)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6013 |
2.0201 |
1.5937 |
2.0112 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5937 |
2.0112 |
1.5974 |
2.0155 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5974 |
2.0155 |
1.6005 |
2.0192 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6005 |
2.0192 |
1.5954 |
2.0132 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5954 |
2.0132 |
1.5979 |
2.0161 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5979 |
2.0161 |
1.5977 |
2.0159 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5977 |
2.0159 |
1.6005 |
2.0192 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6005 |
2.0192 |
1.5997 |
2.0182 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5997 |
2.0182 |
1.5983 |
2.0166 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5983 |
2.0166 |
1.5988 |
2.0172 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5988 |
2.0172 |
1.6002 |
2.0188 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6002 |
2.0188 |
1.6039 |
2.0232 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6039 |
2.0232 |
1.6009 |
2.0196 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6009 |
2.0196 |
1.5988 |
2.0172 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5988 |
2.0172 |
1.6000 |
2.0186 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6000 |
2.0186 |
1.6008 |
2.0195 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6008 |
2.0195 |
1.5982 |
2.0165 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5982 |
2.0165 |
1.5958 |
2.0137 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5958 |
2.0137 |
1.6026 |
2.0216 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6026 |
2.0216 |
1.6018 |
2.0207 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6018 |
2.0207 |
1.5991 |
2.0175 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5991 |
2.0175 |
1.6005 |
2.0192 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6005 |
2.0192 |
1.6039 |
2.0232 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6039 |
2.0232 |
1.6068 |
2.0265 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6068 |
2.0265 |
1.6031 |
2.0222 |
0.0037 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6031 |
2.0222 |
1.6025 |
2.0215 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6025 |
2.0215 |
1.6031 |
2.0222 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6031 |
2.0222 |
1.6002 |
2.0188 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6002 |
2.0188 |
1.6012 |
2.0200 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6012 |
2.0200 |
1.5966 |
2.0146 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5966 |
2.0146 |
1.5965 |
2.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5965 |
2.0145 |
1.6007 |
2.0194 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6007 |
2.0194 |
1.6012 |
2.0200 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6012 |
2.0200 |
1.6027 |
2.0217 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6027 |
2.0217 |
1.6044 |
2.0237 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6044 |
2.0237 |
1.6038 |
2.0230 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6038 |
2.0230 |
1.6032 |
2.0223 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6032 |
2.0223 |
1.5982 |
2.0165 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5982 |
2.0165 |
1.5932 |
2.0106 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5932 |
2.0106 |
1.5926 |
2.0099 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5926 |
2.0099 |
1.5942 |
2.0118 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5942 |
2.0118 |
1.5897 |
2.0065 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5897 |
2.0065 |
1.5902 |
2.0071 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5902 |
2.0071 |
1.6008 |
2.0195 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6008 |
2.0195 |
1.6002 |
2.0188 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6002 |
2.0188 |
1.5930 |
2.0104 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5930 |
2.0104 |
1.5975 |
2.0157 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5975 |
2.0157 |
1.5986 |
2.0169 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5986 |
2.0169 |
1.6033 |
2.0224 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.6033 |
2.0224 |
1.5974 |
2.0155 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5974 |
2.0155 |
1.5918 |
2.0090 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5918 |
2.0090 |
1.5869 |
2.0032 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5869 |
2.0032 |
1.5878 |
2.0043 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5878 |
2.0043 |
1.5867 |
2.0030 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5867 |
2.0030 |
1.5808 |
1.9961 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5808 |
1.9961 |
1.5767 |
1.9913 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5767 |
1.9913 |
1.5801 |
1.9953 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5801 |
1.9953 |
1.5762 |
1.9907 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5762 |
1.9907 |
1.5833 |
1.9990 |
-0.0083 |
-0.45% |
