国联安保本混合基金净值查询(000058)
今天最新净值
1.4098
0.0026 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4092
0.0020 0.1416%
- 累计净值：1.7958
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：2.435亿份
- 最近份额：2.8520亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 朱靖宇 洪阳玚 刘佃贵
近一季,国联安保本混合(000058)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4098 |
1.7958 |
1.4072 |
1.7927 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4072 |
1.7927 |
1.4080 |
1.7936 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4080 |
1.7936 |
1.4047 |
1.7898 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4047 |
1.7898 |
1.4070 |
1.7925 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4070 |
1.7925 |
1.4083 |
1.7940 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4083 |
1.7940 |
1.4075 |
1.7931 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4075 |
1.7931 |
1.4027 |
1.7874 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4027 |
1.7874 |
1.3926 |
1.7756 |
0.0101 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3926 |
1.7756 |
1.3992 |
1.7833 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3992 |
1.7833 |
1.3878 |
1.7700 |
0.0114 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3878 |
1.7700 |
1.3886 |
1.7709 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3886 |
1.7709 |
1.3880 |
1.7702 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3880 |
1.7702 |
1.3912 |
1.7740 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3912 |
1.7740 |
1.3896 |
1.7721 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3896 |
1.7721 |
1.3939 |
1.7771 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3939 |
1.7771 |
1.3936 |
1.7768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3936 |
1.7768 |
1.3946 |
1.7779 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3946 |
1.7779 |
1.3854 |
1.7672 |
0.0092 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3854 |
1.7672 |
1.3791 |
1.7598 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3791 |
1.7598 |
1.3773 |
1.7577 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3773 |
1.7577 |
1.3834 |
1.7648 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3834 |
1.7648 |
1.3814 |
1.7625 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3814 |
1.7625 |
1.3851 |
1.7668 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3851 |
1.7668 |
1.3887 |
1.7710 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3887 |
1.7710 |
1.3898 |
1.7723 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3898 |
1.7723 |
1.3895 |
1.7720 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3895 |
1.7720 |
1.3926 |
1.7756 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3926 |
1.7756 |
1.3882 |
1.7704 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3882 |
1.7704 |
1.3843 |
1.7659 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3843 |
1.7659 |
1.3868 |
1.7688 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3868 |
1.7688 |
1.3893 |
1.7717 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3893 |
1.7717 |
1.3883 |
1.7706 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3883 |
1.7706 |
1.3865 |
1.7685 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3865 |
1.7685 |
1.3825 |
1.7638 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3825 |
1.7638 |
1.3841 |
1.7656 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3841 |
1.7656 |
1.3864 |
1.7683 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3864 |
1.7683 |
1.3856 |
1.7674 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3856 |
1.7674 |
1.3866 |
1.7686 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3866 |
1.7686 |
1.3842 |
1.7658 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3842 |
1.7658 |
1.3721 |
1.7516 |
0.0121 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3721 |
1.7516 |
1.3828 |
1.7641 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3828 |
1.7641 |
1.3748 |
1.7547 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3748 |
1.7547 |
1.3789 |
1.7596 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3789 |
1.7596 |
1.3759 |
1.7560 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3759 |
1.7560 |
1.3707 |
1.7499 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3707 |
1.7499 |
1.3655 |
1.7439 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3655 |
1.7439 |
1.3621 |
1.7399 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3621 |
1.7399 |
1.3556 |
1.7323 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3556 |
1.7323 |
1.3504 |
1.7262 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3504 |
1.7262 |
1.3433 |
1.7178 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3433 |
1.7178 |
1.3241 |
1.6954 |
0.0192 |
1.45% |
| 2024-02-05 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3241 |
1.6954 |
1.3238 |
1.6950 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3238 |
1.6950 |
1.3299 |
1.7021 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3299 |
1.7021 |
1.3312 |
1.7037 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3312 |
1.7037 |
1.3372 |
1.7107 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3372 |
1.7107 |
1.3437 |
1.7183 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3437 |
1.7183 |
1.3446 |
1.7194 |
-0.0009 |
-0.07% |
