国联安保本混合基金净值查询(000058)
今天最新净值
1.4098
0.0026 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4092
0.0020 0.1416%
- 累计净值：1.7958
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：2.435亿份
- 最近份额：2.8520亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 朱靖宇 洪阳玚 刘佃贵
近一月,国联安保本混合(000058)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4098 |
1.7958 |
1.4072 |
1.7927 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4072 |
1.7927 |
1.4080 |
1.7936 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4080 |
1.7936 |
1.4047 |
1.7898 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4047 |
1.7898 |
1.4070 |
1.7925 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4070 |
1.7925 |
1.4083 |
1.7940 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4083 |
1.7940 |
1.4075 |
1.7931 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4075 |
1.7931 |
1.4027 |
1.7874 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.4027 |
1.7874 |
1.3926 |
1.7756 |
0.0101 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3926 |
1.7756 |
1.3992 |
1.7833 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3992 |
1.7833 |
1.3878 |
1.7700 |
0.0114 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3878 |
1.7700 |
1.3886 |
1.7709 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3886 |
1.7709 |
1.3880 |
1.7702 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3880 |
1.7702 |
1.3912 |
1.7740 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3912 |
1.7740 |
1.3896 |
1.7721 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3896 |
1.7721 |
1.3939 |
1.7771 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3939 |
1.7771 |
1.3936 |
1.7768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3936 |
1.7768 |
1.3946 |
1.7779 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3946 |
1.7779 |
1.3854 |
1.7672 |
0.0092 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3854 |
1.7672 |
1.3791 |
1.7598 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
000058 |
国联安保本混合 |
1.3791 |
1.7598 |
1.3773 |
1.7577 |
0.0018 |
0.13% |
