国联安安泰灵活配置混合A(国联安保本)基金净值查询(000058)
今天最新净值
1.5834
-0.0021 -0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5995
-0.0007 -0.0417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.9991
- 成立日期:2013-04-23
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:2.435亿份
- 最近份额:2.5083亿
- 最近资产:2.17亿元
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:薛琳 刘佃贵
近一周国联安安泰灵活配置混合A|国联安保本基金净值查询
近一周,国联安安泰灵活配置混合A(000058)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5808 |
1.9961 |
1.5834 |
1.9991 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5834 |
1.9991 |
1.5855 |
2.0016 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5855 |
2.0016 |
1.5919 |
2.0091 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5919 |
2.0091 |
1.5903 |
2.0072 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
1.5903 |
2.0072 |
1.5975 |
2.0157 |
-0.0072 |
-0.45% |