权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000651 | 格力电器 | 2.3000 | 5.47% | 0.10% |
000858 | 五粮液 | 1.3900 | 4.68% | -0.20% |
600528 | 中铁工业 | 3.0000 | 1.76% | -1.69% |
300700 | 岱勒新材 | 0.0800 | 0.30% | -2.37% |
002907 | 华森制药 | 0.1500 | 0.29% | -0.71% |
002908 | 德生科技 | 0.1800 | 0.29% | 2.46% |
300709 | 精研科技 | 0.0900 | 0.27% | -1.70% |
002902 | 铭普光磁 | 0.1300 | 0.24% | 0.00% |
300718 | 长盛轴承 | 0.1000 | 0.22% | -0.06% |
002903 | 宇环数控 | 0.0900 | 0.21% | -0.57% |
基金代码 | 002369 | 基金简称 | 国联安鑫悦C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-01-21~2016-01-29 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
最近资产 | 0.19亿元 | 最近份额 | 0.2152亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |