金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安双禧A中证100指数(双禧A) - 基金主页(代码:150012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0820 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4770
成立日期：2010-04-16
基金类型：固定收益
成立份额：9.821亿份
最近份额：3.7185亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安双禧A中证100指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-04-15		份额分拆	每份份额分拆1.15份
	2016-04-15		份额分拆	每份份额分拆1.19518份
	2013-04-15		份额分拆	每份份额分拆1.17266份

国联安双禧A中证100指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	28.2600	7.77%	-0.12%
600519	贵州茅台	1.3100	6.85%	-0.28%
000858	五粮液	5.0700	3.97%	0.49%
600036	招商银行	26.9000	3.74%	-0.24%
000333	美的集团	12.7800	3.43%	-0.56%
600276	恒瑞医药	9.6900	2.61%	-3.63%
000651	格力电器	12.5500	2.57%	-0.05%
601166	兴业银行	32.5100	2.07%	-1.30%
600030	中信证券	22.2100	2.05%	-0.25%
600887	伊利股份	15.8200	1.84%	0.42%

国联安双禧A中证100指数(150012)基金档案

基金代码	150012	基金简称	国联安双禧A中证100指数	基金全称	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
发行日期	2010-03-18	成立日期	2010-04-16	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产	3.34亿元	最近份额	3.7185亿	成立份额	9.821亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%