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国联安双禧A中证100指数(双禧A)基金盘中实时估值(150012)

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今天最新净值 1.0820 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4770
成立日期：2010-04-16
基金类型：固定收益
成立份额：9.821亿份
最近份额：3.7185亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安双禧A中证100指数基金150012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	28.2600	7.77%	0.25%	0.0194%
600519	贵州茅台	1.3100	6.85%	0.70%	0.0480%
000858	五粮液	5.0700	3.97%	0.10%	0.0040%
600036	招商银行	26.9000	3.74%	-0.77%	-0.0288%
000333	美的集团	12.7800	3.43%	0.33%	0.0113%
600276	恒瑞医药	9.6900	2.61%	0.64%	0.0167%
000651	格力电器	12.5500	2.57%	0.39%	0.0100%
601166	兴业银行	32.5100	2.07%	-0.15%	-0.0031%
600030	中信证券	22.2100	2.05%	0.21%	0.0043%
600887	伊利股份	15.8200	1.84%	1.33%	0.0245%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.9%		0.1063%		94.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安双禧A中证100指数基金150012实时估值图

国联安双禧A中证100指数基金150012实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安优选行业混合	4.0168	4.7956%
国联安科技动力	2.5061	4.7398%
国联安科创混合(LOF)	1.1424	3.3268%
国联安创业板科技ETF	1.1082	1.8727%
国联安红利混合	1.3629	1.7837%
国联安新科技混合	2.0353	1.5507%
国联安智能制造混合A	1.7786	1.3927%
国联安行业领先混合	2.3698	1.0243%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率