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国联安鑫瑞混合A - 基金主页(代码:003271)

今天最新净值 0.9590 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9590
  • 成立日期:2016-09-09
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0336亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:
国联安鑫瑞混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600909 华安证券 4.0000 0.06% 0.88%
603626 科森科技 0.2500 0.02% -9.52%
603628 清源股份 0.2600 0.02% 2.25%
603089 正裕工业 0.1100 0.01% 3.45%
603638 艾迪精密 0.1700 0.01% -0.50%
603639 海利尔 0.1200 0.01% 2.88%
603668 天马科技 0.2000 0.01% 1.15%
603929 亚翔集成 0.2200 0.01% 1.30%
603388 元成股份 0.0900 0.00% 0.73%
国联安鑫瑞混合A(003271)基金档案
基金代码 003271 基金简称 国联安鑫瑞A 基金全称
发行日期 2016-09-01~2016-09-05 成立日期 2016-09-09 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 3.0336亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%