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国联安聚利39个月封闭式债券 - 基金主页(代码:017793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0992
成立日期：2023-03-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.7230亿
最近资产：64.87亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.11%	0.39%	0.97%	2.67%	5.91%	9.44%	9.40%
同类排名	60/988	188/991	59/991	71/988	40/948	28/867	51/748	-

国联安聚利39个月封闭式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0083元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0130元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0100元

国联安聚利39个月封闭式债券(017793)基金档案

基金代码	017793	基金简称	国联安聚利39个月封闭式债券	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-28	成立日期	2023-03-01	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	64.87亿	最近份额	63.7230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%