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国联安聚利39个月封闭式债券 - 基金主页(代码:017793)

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今天最新净值 1.0097 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0836
成立日期：2023-03-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.7230亿
最近资产：64.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	0.04%	0.10%	0.53%	2.68%	6.41%	-	8.62%
同类排名	11/923	83/970	69/957	73/953	13/920	67/819		-

国联安聚利39个月封闭式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0130元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	分红	每份派现金0.0100元

国联安聚利39个月封闭式债券(017793)基金档案

基金代码	017793	基金简称	国联安聚利39个月封闭式债券	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-28	成立日期	2023-03-01	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	64.02亿元	最近份额	63.7230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%
信澳优享债券E	1.0166	0.02%
信澳优享债券F	1.0153	0.02%