国联安聚利39个月封闭式债券基金净值查询(017793)
今天最新净值
1.0097
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：63.7230亿
- 最近资产：64.02亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陈建华
近一季,国联安聚利39个月封闭式债券(017793)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0098 |
1.0837 |
1.0097 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
1.0836 |
1.0097 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
1.0836 |
1.0097 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
1.0836 |
1.0095 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0095 |
1.0834 |
1.0094 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0094 |
1.0833 |
1.0093 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0093 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0093 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0093 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0092 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0093 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0090 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0090 |
1.0829 |
1.0088 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0088 |
1.0827 |
1.0087 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0087 |
1.0826 |
1.0087 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0087 |
1.0826 |
1.0086 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0086 |
1.0825 |
1.0085 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0085 |
1.0824 |
1.0083 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0083 |
1.0822 |
1.0084 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0084 |
1.0823 |
1.0085 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0085 |
1.0824 |
1.0083 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0083 |
1.0822 |
1.0081 |
1.0820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0081 |
1.0820 |
1.0077 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0077 |
1.0816 |
1.0076 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0076 |
1.0815 |
1.0074 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0074 |
1.0813 |
1.0073 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0073 |
1.0812 |
1.0070 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0070 |
1.0809 |
1.0068 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0068 |
1.0807 |
1.0067 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0067 |
1.0806 |
1.0066 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0066 |
1.0805 |
1.0065 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0065 |
1.0804 |
1.0065 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0065 |
1.0804 |
1.0062 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0062 |
1.0801 |
1.0061 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0061 |
1.0800 |
1.0059 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0059 |
1.0798 |
1.0058 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0058 |
1.0797 |
1.0057 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0057 |
1.0796 |
1.0054 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0054 |
1.0793 |
1.0053 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0053 |
1.0792 |
1.0047 |
1.0786 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0047 |
1.0786 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0044 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0044 |
1.0783 |
1.0043 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0043 |
1.0782 |
1.0044 |
1.0783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0044 |
1.0783 |
1.0047 |
1.0786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0047 |
1.0786 |
1.0048 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0048 |
1.0787 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0045 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
