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国联安鑫怡混合C - 基金主页(代码:004327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0284 2.77%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0757
成立日期：2017-03-07
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0190亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安鑫怡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0150元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	分红	每份派现金0.0080元

国联安鑫怡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	460.0000	6.92%	-1.60%
601328	交通银行	80.0000	1.95%	-0.82%
601607	上海医药	15.4500	1.47%	-0.61%
600585	海螺水泥	11.0000	1.27%	-1.62%
600377	宁沪高速	30.0000	1.16%	-0.25%
600048	保利发展	20.0000	1.11%	0.16%
603707	健友股份	10.0000	1.11%	-0.98%
600741	华域汽车	9.0000	1.05%	-1.31%
600703	三安光电	10.0000	1.00%	-1.29%
601166	兴业银行	15.0000	1.00%	-1.30%

国联安鑫怡混合C(004327)基金档案

基金代码	004327	基金简称	国联安鑫怡混合C	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-28	成立日期	2017-03-07	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%