权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 460.0000 | 6.92% | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 80.0000 | 1.95% | 1.17% |
601607 | 上海医药 | 15.4500 | 1.47% | -1.12% |
600585 | 海螺水泥 | 11.0000 | 1.27% | -2.63% |
600377 | 宁沪高速 | 30.0000 | 1.16% | -2.12% |
600048 | 保利发展 | 20.0000 | 1.11% | -0.62% |
603707 | 健友股份 | 10.0000 | 1.11% | 0.31% |
600741 | 华域汽车 | 9.0000 | 1.05% | -1.78% |
600703 | 三安光电 | 10.0000 | 1.00% | -0.27% |
601166 | 兴业银行 | 15.0000 | 1.00% | -0.81% |
基金代码 | 004327 | 基金简称 | 国联安鑫怡混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-20~2017-02-28 | 成立日期 | 2017-03-07 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0190亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
创科技ETF | 0.5832 | 0.17% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.07% |
国联安增祺纯债C | 1.0529 | 0.07% |