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国联安鑫禧灵活配置混合A - 基金主页(代码:002365)

今天最新净值 1.0357 -0.0013 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0637
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0773亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:吕中凡
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 分红 每份派现金0.0280元
国联安鑫禧灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600309 万华化学 14.5000 15.31% 0.89%
国联安鑫禧灵活配置混合A(002365)基金档案
基金代码 002365 基金简称 国联安鑫禧A 基金全称
发行日期 2016-01-25~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金类型 混合型
基金经理 吕中凡 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0773亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%