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国联安鑫禧灵活配置混合A(国联安鑫禧A) - 基金主页(代码:002365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0357 -0.0013 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0637
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0773亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：吕中凡

国联安鑫禧灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	分红	每份派现金0.0280元

国联安鑫禧灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	14.5000	15.31%	0.55%

国联安鑫禧灵活配置混合A(002365)基金档案

基金代码	002365	基金简称	国联安鑫禧灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型
基金经理	吕中凡	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%