国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)基金净值查询(001228)
今天最新净值
1.2102
0.0011 0.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2070
-0.0018 -0.1475%
- 累计净值：1.3642
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3309亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近一季国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询
近一季,国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2088 |
1.3628 |
1.2102 |
1.3642 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2102 |
1.3642 |
1.2091 |
1.3631 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2091 |
1.3631 |
1.2108 |
1.3648 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2108 |
1.3648 |
1.2100 |
1.3640 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2100 |
1.3640 |
1.2113 |
1.3653 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2113 |
1.3653 |
1.2112 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2112 |
1.3652 |
1.2090 |
1.3630 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2090 |
1.3630 |
1.2084 |
1.3624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2084 |
1.3624 |
1.2092 |
1.3632 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2092 |
1.3632 |
1.2107 |
1.3647 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-01 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2107 |
1.3647 |
1.2086 |
1.3626 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2086 |
1.3626 |
1.2073 |
1.3613 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
1.3613 |
1.2074 |
1.3614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2074 |
1.3614 |
1.2073 |
1.3613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
1.3613 |
1.2062 |
1.3602 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2062 |
1.3602 |
1.2050 |
1.3590 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2050 |
1.3590 |
1.2089 |
1.3629 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2089 |
1.3629 |
1.2106 |
1.3646 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2106 |
1.3646 |
1.2109 |
1.3649 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2109 |
1.3649 |
1.2129 |
1.3669 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2129 |
1.3669 |
1.2138 |
1.3678 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
1.3678 |
1.2165 |
1.3705 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2165 |
1.3705 |
1.2140 |
1.3680 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2140 |
1.3680 |
1.2150 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
1.3690 |
1.2157 |
1.3697 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2157 |
1.3697 |
1.2162 |
1.3702 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2162 |
1.3702 |
1.2175 |
1.3715 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2175 |
1.3715 |
1.2147 |
1.3687 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2147 |
1.3687 |
1.2143 |
1.3683 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2143 |
1.3683 |
1.2170 |
1.3710 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2170 |
1.3710 |
1.2170 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2170 |
1.3710 |
1.2167 |
1.3707 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2167 |
1.3707 |
1.2184 |
1.3724 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2184 |
1.3724 |
1.2164 |
1.3704 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2164 |
1.3704 |
1.2169 |
1.3709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2169 |
1.3709 |
1.2156 |
1.3696 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2156 |
1.3696 |
1.2138 |
1.3678 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
1.3678 |
1.2138 |
1.3678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
1.3678 |
1.2146 |
1.3686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2146 |
1.3686 |
1.2131 |
1.3671 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2131 |
1.3671 |
1.2122 |
1.3662 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2122 |
1.3662 |
1.2150 |
1.3690 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
1.3690 |
1.2160 |
1.3700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2160 |
1.3700 |
1.2130 |
1.3670 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2130 |
1.3670 |
1.2156 |
1.3696 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2156 |
1.3696 |
1.2168 |
1.3708 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2168 |
1.3708 |
1.2185 |
1.3725 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2185 |
1.3725 |
1.2175 |
1.3715 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2175 |
1.3715 |
1.2160 |
1.3700 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2160 |
1.3700 |
1.2147 |
1.3687 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2147 |
1.3687 |
1.2153 |
1.3693 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2153 |
1.3693 |
1.2150 |
1.3690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
1.3690 |
1.2146 |
1.3686 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2146 |
1.3686 |
1.2143 |
1.3683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2143 |
1.3683 |
1.2141 |
1.3681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2141 |
1.3681 |
1.2144 |
1.3684 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2144 |
1.3684 |
1.2154 |
1.3694 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2154 |
1.3694 |
1.2134 |
1.3674 |
0.0020 |
0.16% |
