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国联安鑫享灵活配置混合基金净值查询(001228)

今天最新净值 1.1631 0.0023 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1612 0.0029 0.2499%
  • 累计净值:1.3171
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:薛琳 王欢
近一季国联安鑫享灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫享灵活配置混合(001228)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1583 1.3123 1.1551 1.3091 0.0032 0.28%
2024-03-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1551 1.3091 1.1622 1.3162 -0.0071 -0.61%
2024-03-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1622 1.3162 1.1604 1.3144 0.0018 0.16%
2024-03-25 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1604 1.3144 1.1611 1.3151 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1611 1.3151 1.1646 1.3186 -0.0035 -0.30%
2024-03-21 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1646 1.3186 1.1646 1.3186 0.0000 0.00%
2024-03-20 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1646 1.3186 1.1647 1.3187 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1647 1.3187 1.1666 1.3206 -0.0019 -0.16%
2024-03-18 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1666 1.3206 1.1631 1.3171 0.0035 0.30%
2024-03-15 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1631 1.3171 1.1608 1.3148 0.0023 0.20%
2024-03-14 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1608 1.3148 1.1614 1.3154 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1614 1.3154 1.1603 1.3143 0.0011 0.09%
2024-03-12 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1603 1.3143 1.1590 1.3130 0.0013 0.11%
2024-03-11 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1590 1.3130 1.1565 1.3105 0.0025 0.22%
2024-03-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1565 1.3105 1.1558 1.3098 0.0007 0.06%
2024-03-07 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1558 1.3098 1.1570 1.3110 -0.0012 -0.10%
2024-03-06 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1570 1.3110 1.1578 1.3118 -0.0008 -0.07%
2024-03-05 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1578 1.3118 1.1560 1.3100 0.0018 0.16%
2024-03-04 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1560 1.3100 1.1572 1.3112 -0.0012 -0.10%
2024-03-01 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1572 1.3112 1.1570 1.3110 0.0002 0.02%
2024-02-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1570 1.3110 1.1508 1.3048 0.0062 0.54%
2024-02-28 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1508 1.3048 1.1584 1.3124 -0.0076 -0.66%
2024-02-27 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1584 1.3124 1.1543 1.3083 0.0041 0.36%
2024-02-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1543 1.3083 1.1552 1.3092 -0.0009 -0.08%
2024-02-23 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1552 1.3092 1.1551 1.3091 0.0001 0.01%
2024-02-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1551 1.3091 1.1523 1.3063 0.0028 0.24%
2024-02-21 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1523 1.3063 1.1487 1.3027 0.0036 0.31%
2024-02-20 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1487 1.3027 1.1471 1.3011 0.0016 0.14%
2024-02-19 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1471 1.3011 1.1442 1.2982 0.0029 0.25%
2024-02-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1442 1.2982 1.1410 1.2950 0.0032 0.28%
2024-02-07 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1410 1.2950 1.1346 1.2886 0.0064 0.56%
2024-02-06 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1346 1.2886 1.1249 1.2789 0.0097 0.86%
2024-02-05 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1249 1.2789 1.1255 1.2795 -0.0006 -0.05%
2024-02-02 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1255 1.2795 1.1300 1.2840 -0.0045 -0.40%
2024-02-01 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1300 1.2840 1.1313 1.2853 -0.0013 -0.11%
2024-01-31 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1313 1.2853 1.1343 1.2883 -0.0030 -0.26%
2024-01-30 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1343 1.2883 1.1389 1.2929 -0.0046 -0.40%
2024-01-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1389 1.2929 1.1414 1.2954 -0.0025 -0.22%
2024-01-26 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1414 1.2954 1.1417 1.2957 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1417 1.2957 1.1346 1.2886 0.0071 0.63%
2024-01-24 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1346 1.2886 1.1296 1.2836 0.0050 0.44%
2024-01-23 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1296 1.2836 1.1278 1.2818 0.0018 0.16%
2024-01-22 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1278 1.2818 1.1350 1.2890 -0.0072 -0.63%
2024-01-19 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1350 1.2890 1.1358 1.2898 -0.0008 -0.07%
2024-01-18 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1358 1.2898 1.1347 1.2887 0.0011 0.10%
2024-01-17 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1347 1.2887 1.1409 1.2949 -0.0062 -0.54%
2024-01-16 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1409 1.2949 1.1409 1.2949 0.0000 0.00%
2024-01-15 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1409 1.2949 1.1418 1.2958 -0.0009 -0.08%
2024-01-12 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1418 1.2958 1.1405 1.2945 0.0013 0.11%
2024-01-11 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1405 1.2945 1.1392 1.2932 0.0013 0.11%
2024-01-10 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1392 1.2932 1.1410 1.2950 -0.0018 -0.16%
2024-01-09 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1410 1.2950 1.1408 1.2948 0.0002 0.02%
2024-01-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1408 1.2948 1.1439 1.2979 -0.0031 -0.27%
2024-01-05 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1439 1.2979 1.1447 1.2987 -0.0008 -0.07%
2024-01-04 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1447 1.2987 1.1458 1.2998 -0.0011 -0.10%
2024-01-03 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1458 1.2998 1.1462 1.3002 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1462 1.3002 1.1470 1.3010 -0.0008 -0.07%
2023-12-29 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1470 1.3010 1.1452 1.2992 0.0018 0.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%