国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)基金净值查询(001228)

今天最新净值 1.2064 -0.0001 -0.01% 2026-08-03

盘中实时估值(仅供参考) 1.2183 0.0002 0.0194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3604
成立日期：2015-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3309亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近一季国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2064	1.3604	1.2065	1.3605	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-28	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2065	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-27	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2065	1.3605	1.2066	1.3606	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%
2026-07-21	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2066	1.3606	0.0000	0.00%

2026-07-20	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	1.3606	1.2067	1.3607	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-16	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-15	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-14	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2067	1.3607	0.0000	0.00%
2026-07-13	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2067	1.3607	1.2068	1.3608	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-09	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-08	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-07	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2068	1.3608	0.0000	0.00%
2026-07-06	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2068	1.3608	1.2069	1.3609	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-07-02	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-07-01	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2069	1.3609	0.0000	0.00%
2026-06-30	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2069	1.3609	1.2070	1.3610	-0.0001	-0.01%

2026-06-29	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2070	1.3610	0.0000	0.00%
2026-06-26	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2070	1.3610	1.2071	1.3611	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2071	1.3611	1.2071	1.3611	0.0000	0.00%
2026-06-24	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2071	1.3611	1.2073	1.3613	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2073	1.3613	1.2101	1.3641	-0.0028	-0.23%
2026-06-22	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2101	1.3641	1.2051	1.3591	0.0050	0.41%
2026-06-18	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2051	1.3591	1.2064	1.3604	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2064	1.3604	1.2057	1.3597	0.0007	0.06%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%