国联安鑫享灵活配置混合A(国联安鑫享)基金净值查询(001228)
今天最新净值
1.2060
-0.0028 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2084
-0.0004 -0.0325%
- 累计净值：1.3600
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3309亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近一月国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询
近一月,国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2088 |
1.3628 |
1.2060 |
1.3600 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2060 |
1.3600 |
1.2088 |
1.3628 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2088 |
1.3628 |
1.2102 |
1.3642 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2102 |
1.3642 |
1.2091 |
1.3631 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2091 |
1.3631 |
1.2108 |
1.3648 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2108 |
1.3648 |
1.2100 |
1.3640 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2100 |
1.3640 |
1.2113 |
1.3653 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2113 |
1.3653 |
1.2112 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2112 |
1.3652 |
1.2090 |
1.3630 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2090 |
1.3630 |
1.2084 |
1.3624 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2084 |
1.3624 |
1.2092 |
1.3632 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2092 |
1.3632 |
1.2107 |
1.3647 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2107 |
1.3647 |
1.2086 |
1.3626 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2086 |
1.3626 |
1.2073 |
1.3613 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
1.3613 |
1.2074 |
1.3614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2074 |
1.3614 |
1.2073 |
1.3613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
1.3613 |
1.2062 |
1.3602 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2062 |
1.3602 |
1.2050 |
1.3590 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2050 |
1.3590 |
1.2089 |
1.3629 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2089 |
1.3629 |
1.2106 |
1.3646 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2106 |
1.3646 |
1.2109 |
1.3649 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2109 |
1.3649 |
1.2129 |
1.3669 |
-0.0020 |
-0.16% |
