融通通鑫灵活配置混合基金净值查询(001470)
今天最新净值
1.7000
0.0010 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7021
0.0031 0.1817%
- 累计净值：1.7590
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3525亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 许富强 刘舒乐
近一月,融通通鑫灵活配置混合(001470)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7590 |
1.6990 |
1.7580 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6990 |
1.7580 |
1.7010 |
1.7600 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7010 |
1.7600 |
1.7010 |
1.7600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7010 |
1.7600 |
1.7020 |
1.7610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7020 |
1.7610 |
1.7030 |
1.7620 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7620 |
1.7020 |
1.7610 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7020 |
1.7610 |
1.7030 |
1.7620 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7620 |
1.6970 |
1.7560 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6970 |
1.7560 |
1.7010 |
1.7600 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7010 |
1.7600 |
1.6970 |
1.7560 |
0.0040 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6970 |
1.7560 |
1.6950 |
1.7540 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7540 |
1.6930 |
1.7520 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7520 |
1.6940 |
1.7530 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6940 |
1.7530 |
1.6920 |
1.7510 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7510 |
1.6930 |
1.7520 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6930 |
1.7520 |
1.6920 |
1.7510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7510 |
1.6920 |
1.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6920 |
1.7510 |
1.6870 |
1.7460 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6870 |
1.7460 |
1.6830 |
1.7420 |
0.0040 |
0.24% |
