融通通鑫灵活配置混合(融通通鑫)基金净值查询(001470)
今天最新净值
3.0730
0.1340 4.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8562
-0.0008 -0.0427%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1320
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.2684亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 刘舒乐
近一月,融通通鑫灵活配置混合(001470)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0730 |
3.1320 |
3.0730 |
3.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0730 |
3.1320 |
2.9390 |
2.9980 |
0.1340 |
4.56% |
| 2026-09-15 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
2.9390 |
2.9980 |
2.8660 |
2.9250 |
0.0730 |
2.55% |
| 2026-09-14 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
2.8660 |
2.9250 |
2.9230 |
2.9820 |
-0.0570 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
2.9230 |
2.9820 |
2.9700 |
3.0290 |
-0.0470 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
2.9700 |
3.0290 |
2.9690 |
3.0280 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
2.9690 |
3.0280 |
3.0110 |
3.0700 |
-0.0420 |
-1.41% |
| 2026-09-08 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0110 |
3.0700 |
3.0620 |
3.1210 |
-0.0510 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0620 |
3.1210 |
2.9150 |
2.9740 |
0.1470 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
2.9150 |
2.9740 |
3.0370 |
3.0960 |
-0.1220 |
-4.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0370 |
3.0960 |
3.0560 |
3.1150 |
-0.0190 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0560 |
3.1150 |
3.1100 |
3.1690 |
-0.0540 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.1100 |
3.1690 |
3.2030 |
3.2620 |
-0.0930 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.2030 |
3.2620 |
3.1590 |
3.2180 |
0.0440 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.1590 |
3.2180 |
3.2340 |
3.2930 |
-0.0750 |
-2.37% |
| 2026-08-27 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.2340 |
3.2930 |
3.1030 |
3.1620 |
0.1310 |
4.22% |
| 2026-08-26 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.1030 |
3.1620 |
3.0170 |
3.0760 |
0.0860 |
2.85% |
| 2026-08-25 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0170 |
3.0760 |
3.0770 |
3.1360 |
-0.0600 |
-1.99% |
| 2026-08-24 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.0770 |
3.1360 |
3.1370 |
3.1960 |
-0.0600 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.1370 |
3.1960 |
3.1390 |
3.1980 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.1390 |
3.1980 |
3.1460 |
3.2050 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.1460 |
3.2050 |
3.3900 |
3.4490 |
-0.2440 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.3900 |
3.4490 |
3.3640 |
3.4230 |
0.0260 |
0.77% |
