融通通鑫灵活配置混合基金净值查询(001470)
今天最新净值
1.7000
0.0010 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7021
0.0021 0.1208%
- 累计净值:1.7590
- 成立日期:2015-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:0.3525亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:余志勇 许富强 刘舒乐
近一周,融通通鑫灵活配置混合(001470)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7590 |
1.6990 |
1.7580 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-25 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.6990 |
1.7580 |
1.7010 |
1.7600 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-04-24 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7010 |
1.7600 |
1.7010 |
1.7600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7010 |
1.7600 |
1.7020 |
1.7610 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-22 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
1.7020 |
1.7610 |
1.7030 |
1.7620 |
-0.0010 |
-0.06% |