权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1796元 |
2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 每份派现金0.2600元 |
2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 每份派现金0.0450元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 每份派现金0.0120元 |
2006-03-02 | 2006-03-02 | 2006-03-03 | 每份派现金0.0280元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0308 | 1.33% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0286 | 1.33% |
天弘港股通精选A | 0.7543 | 1.13% |
天弘港股通精选C | 0.7432 | 1.13% |
天弘证保C | 0.7533 | 1.09% |
银行 | 1.0807 | 1.04% |
天弘中证银行ETF联接A | 1.3354 | 1.00% |
天弘中证银行ETF联接C | 1.3095 | 0.99% |