天弘精选混合A(天弘精选)基金净值查询(420001)
今天最新净值
1.0741
0.0165 1.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0808
0.0068 0.6308%
- 累计净值：3.2167
- 成立日期：2005-10-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.391亿份
- 最近份额：5.4686亿
- 最近资产：5.44亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙
近一月,天弘精选混合A(420001)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0740 |
3.2165 |
1.0741 |
3.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0741 |
3.2167 |
1.0576 |
3.1797 |
0.0165 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0576 |
3.1797 |
1.0704 |
3.2084 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0704 |
3.2084 |
1.0662 |
3.1990 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0662 |
3.1990 |
1.0615 |
3.1884 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0615 |
3.1884 |
1.0710 |
3.2097 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0710 |
3.2097 |
1.0685 |
3.2041 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0685 |
3.2041 |
1.0801 |
3.2302 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0801 |
3.2302 |
1.0895 |
3.2512 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0895 |
3.2512 |
1.0779 |
3.2252 |
0.0116 |
1.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0779 |
3.2252 |
1.0754 |
3.2196 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0754 |
3.2196 |
1.0734 |
3.2151 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0734 |
3.2151 |
1.0776 |
3.2245 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0776 |
3.2245 |
1.0743 |
3.2171 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0743 |
3.2171 |
1.0657 |
3.1979 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0657 |
3.1979 |
1.0646 |
3.1954 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0646 |
3.1954 |
1.0635 |
3.1929 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0635 |
3.1929 |
1.0589 |
3.1826 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0589 |
3.1826 |
1.0580 |
3.1806 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0580 |
3.1806 |
1.0774 |
3.2241 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0774 |
3.2241 |
1.0868 |
3.2452 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
420001 |
天弘精选混合A |
1.0868 |
3.2452 |
1.0870 |
3.2456 |
-0.0002 |
-0.02% |
