汇添富医疗服务混合基金净值查询(001417)
今天最新净值
1.3330
0.0180 1.3700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2190
0.0080 0.6618%
- 累计净值：1.3330
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：22.3710亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 张韡
近一月,汇添富医疗服务混合(001417)基金累计收益率13.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0310 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0200 |
-1.56% |
|
|
| 2024-04-01 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-03-29 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0280 |
-2.07% |
| 2024-03-18 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0190 |
1.43% |
