汇添富医疗服务混合基金净值查询(001417)
今天最新净值
1.3330
0.0180 1.3700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1883
-0.0117 -0.9745%
- 累计净值：1.3330
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：22.3710亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 张韡
近一周,汇添富医疗服务混合(001417)基金累计收益率10.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0310 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0020 |
-0.16% |
