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华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)(000273)基金分红送配

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今天最新净值 1.8870 0.0084 0.45%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6090
成立日期：2013-09-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.303亿份
最近份额：0.0409亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群罗黎军胡永杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-09-08	2017-09-08	2017-09-11	每份派现金0.7220元

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
华润元大核心动力混合A	1.1677	4.66%
华润元大核心动力混合C	1.1370	4.65%
华润元大量化优选A	1.8046	2.65%
华润富时中国A50A	3.1946	1.48%
华润元大双鑫债券A	1.3504	0.27%
华润元大双鑫债券C	1.3210	0.27%
华润元大稳健债券A	1.0935	0.24%