华润元大润丰纯债债券C基金净值查询(015064)
今天最新净值
1.0694
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0694
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0392亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：尹华龙 金兴健
近一周,华润元大润丰纯债债券C(015064)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015064 |
华润元大润丰纯债债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
015064 |
华润元大润丰纯债债券C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
015064 |
华润元大润丰纯债债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
015064 |
华润元大润丰纯债债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
015064 |
华润元大润丰纯债债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
