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华润元大润丰纯债债券C基金净值查询(015064)

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今天最新净值 1.0899 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0392亿
最近资产：8.45亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：金兴健曹芙蓉

近一周华润元大润丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大润丰纯债债券C(015064)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0902	1.0902	1.0899	1.0899	0.0003	0.03%
2026-09-16	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0899	1.0899	1.0893	1.0893	0.0006	0.06%
2026-09-15	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%
2026-09-14	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0886	1.0886	1.0888	1.0888	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0895	1.0895	-0.0007	-0.06%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
华润元大润享三个月定开债C	1.0441	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%