华润元大润丰纯债债券C基金净值查询(015064)

今天最新净值 1.0694 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0694
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.0392亿
最近资产：
基金公司：华润元大基金
基金经理：尹华龙金兴健

近一季华润元大润丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润丰纯债债券C(015064)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0702	1.0702	1.0694	1.0694	0.0008	0.07%
2025-12-16	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%
2025-12-15	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0693	1.0693	1.0702	1.0702	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2025-12-10	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2025-12-09	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0697	1.0697	1.0691	1.0691	0.0006	0.06%
2025-12-08	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0692	1.0692	1.0686	1.0686	0.0006	0.06%
2025-12-04	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0700	1.0700	-0.0014	-0.13%

2025-12-03	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0705	1.0705	1.0710	1.0710	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2025-11-28	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0709	1.0709	1.0704	1.0704	0.0005	0.05%
2025-11-27	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0704	1.0704	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0708	1.0708	1.0717	1.0717	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0717	1.0717	1.0721	1.0721	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2025-11-21	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0719	1.0719	1.0721	1.0721	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2025-11-19	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0723	1.0723	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2025-11-17	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0722	1.0722	1.0718	1.0718	0.0004	0.04%
2025-11-14	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%
2025-11-13	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%

2025-11-12	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2025-11-11	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2025-11-10	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2025-11-07	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2025-11-04	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2025-10-31	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0717	1.0717	1.0707	1.0707	0.0010	0.09%
2025-10-30	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2025-10-29	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2025-10-28	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0697	1.0697	1.0683	1.0683	0.0014	0.13%
2025-10-27	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0679	1.0679	0.0004	0.04%
2025-10-24	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2025-10-21	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%
2025-10-20	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0678	1.0678	1.0685	1.0685	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0675	1.0675	0.0010	0.09%
2025-10-16	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%
2025-10-15	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0675	1.0675	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2025-10-13	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0673	1.0673	1.0667	1.0667	0.0006	0.06%
2025-10-10	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2025-09-30	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2025-09-29	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0651	1.0651	1.0655	1.0655	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2025-09-25	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652	0.0002	0.02%
2025-09-24	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0652	1.0652	1.0664	1.0664	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0664	1.0664	1.0673	1.0673	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0673	1.0673	1.0667	1.0667	0.0006	0.06%
2025-09-19	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0667	1.0667	1.0675	1.0675	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0006	-0.06%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润元大润泽债券A	1.1292	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0970	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0722	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0705	0.03%
华润元大润享三个月定开债A	1.0365	0.03%
华润元大润享三个月定开债C	1.0343	0.02%
华润元大润鑫债券A	1.1628	-0.01%
华润元大稳健债券A	1.0929	-0.05%
华润元大稳健债券C	1.1098	-0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%