净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润元大核心动力混合A | 0.5702 | 3.94% |
华润元大核心动力混合C | 0.5598 | 3.94% |
华润元大信息传媒科技混合A | 2.4949 | 3.84% |
华润元大量化优选A | 1.2692 | 0.93% |
华润安鑫A | 1.5580 | 0.59% |
华润元大双鑫债券A | 1.2175 | 0.45% |
华润元大双鑫债券C | 1.1930 | 0.45% |
华润富时中国A50A | 2.4650 | 0.40% |
华润元大润泽债券A | 1.0990 | -0.04% |
华润元大润泽债券C | 1.0696 | -0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9065 | 1.38% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9026 | 1.37% |
太平消费升级一年持有C | 0.8128 | 1.32% |
太平消费升级一年持有A | 0.8189 | 1.31% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |