| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5794 | 4.34% |
| 华润富时中国A50A | 2.5082 | 1.41% |
| 华润安鑫A | 1.5763 | 1.30% |
| 华润元大量化优选A | 1.2880 | 1.23% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2231 | 0.51% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.1984 | 0.50% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0695 | -0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0988 | -0.04% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 0.8509% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 0.9540% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 0.9486% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 0.8447% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 0.9479% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 0.9421% |
| 香港证券 | 0.9449 | 0.9449% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 0.9672% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 0.9507% |
| 证券基金 | 0.8696 | 0.8696% |
