| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大量化优选A | 1.2575 | 1.50% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 2.4027 | 1.39% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5486 | 1.29% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5386 | 1.28% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0946 | 0.12% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0712 | 0.12% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0400 | 0.09% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0398 | 0.08% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2121 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.1877 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
