净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润元大量化优选A | 1.2575 | 1.50% |
华润元大信息传媒科技混合A | 2.4027 | 1.39% |
华润元大核心动力混合A | 0.5486 | 1.29% |
华润元大核心动力混合C | 0.5386 | 1.28% |
华润元大稳健债券A | 1.0946 | 0.12% |
华润元大稳健债券C | 1.0712 | 0.12% |
华润元大润享三个月定开债C | 1.0400 | 0.09% |
华润元大润享三个月定开债A | 1.0398 | 0.08% |
华润元大双鑫债券A | 1.2121 | 0.07% |
华润元大双鑫债券C | 1.1877 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8083 | 0.25% |
太平消费升级一年持有C | 0.8022 | 0.25% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8942 | -1.49% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8904 | -1.49% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |