权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.305463份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 6.6700 | 5.29% | 0.70% |
300498 | 温氏股份 | 7.2700 | 4.65% | 0.00% |
002304 | 洋河股份 | 1.1000 | 3.90% | 1.72% |
002027 | 分众传媒 | 12.4500 | 2.92% | -2.00% |
002024 | ST易购 | 6.6900 | 2.49% | 1.33% |
002739 | 万达电影 | 2.5800 | 2.46% | 6.59% |
002230 | 科大讯飞 | 3.0100 | 2.37% | 3.19% |
002450 | 康得退 | 4.9400 | 2.32% | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 7.4200 | 2.30% | 6.23% |
002142 | 宁波银行 | 4.6500 | 2.28% | -1.17% |
基金代码 | 159942 | 基金简称 | 中创100 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-15~2015-05-15 | 成立日期 | 基金类型 | ETF-场内 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华润元大基金 | ||
最近资产 | 0.21亿元 | 最近份额 | 1.1637亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润元大信息传媒科技混合A | 2.5832 | 4.49% |
华润元大核心动力混合A | 0.5902 | 4.35% |
华润元大核心动力混合C | 0.5794 | 4.34% |
华润富时中国A50A | 2.5082 | 1.41% |
华润安鑫A | 1.5763 | 1.30% |
华润元大量化优选A | 1.2880 | 1.23% |
华润元大双鑫债券A | 1.2231 | 0.51% |
华润元大双鑫债券C | 1.1984 | 0.50% |
华润元大润泽债券C | 1.0695 | -0.03% |
华润元大润泽债券A | 1.0988 | -0.04% |