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华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9890 -0.0063 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9580 0.0271 1.4028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7110
成立日期：2013-09-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.303亿份
最近份额：0.0409亿
最近资产：0.07亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群洪潇

近一周华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率-6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9988	2.7208	1.9890	2.7110	0.0098	0.49%
2026-09-16	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9890	2.7110	1.9953	2.7173	-0.0063	-0.32%
2026-09-15	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9953	2.7173	2.0289	2.7509	-0.0336	-1.68%
2026-09-14	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0289	2.7509	2.0563	2.7783	-0.0274	-1.35%
2026-09-11	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0563	2.7783	2.0837	2.8057	-0.0274	-1.31%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%