华润元大安鑫灵活配置混合基金净值查询(000273)
今天最新净值
1.5804
-0.0055 -0.3500%
2024-04-24
- 累计净值：2.3024
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：6.303亿份
- 最近份额：0.0816亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 罗黎军 胡永杰
近一周,华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5580 |
2.2800 |
1.5488 |
2.2708 |
0.0092 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5488 |
2.2708 |
1.5532 |
2.2752 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5532 |
2.2752 |
1.5566 |
2.2786 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5566 |
2.2786 |
1.5692 |
2.2912 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5692 |
2.2912 |
1.5716 |
2.2936 |
-0.0024 |
-0.15% |
