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华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)

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今天最新净值 1.8870 0.0084 0.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8559 -0.0109 -0.5857%

累计净值：2.6090
成立日期：2013-09-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.303亿份
最近份额：0.0409亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群罗黎军胡永杰

近一周华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.8668	2.5888	1.8870	2.6090	-0.0202	-1.08%
2025-12-16	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.8870	2.6090	1.8786	2.6006	0.0084	0.45%
2025-12-15	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.8786	2.6006	1.8834	2.6054	-0.0048	-0.25%
2025-12-12	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.8834	2.6054	1.8235	2.5455	0.0599	3.28%
2025-12-11	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.8235	2.5455	1.8068	2.5288	0.0167	0.92%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.52%
华润元大核心动力混合A	1.1677	4.89%
华润元大核心动力混合C	1.1370	4.88%
华润元大量化优选A	1.8046	2.72%
华润富时中国A50A	3.1946	1.51%
华润元大双鑫债券A	1.3504	0.27%
华润元大双鑫债券C	1.3210	0.27%
华润元大稳健债券A	1.0935	0.24%
华润元大稳健债券C	1.1104	0.23%
华润元大润鑫债券A	1.1629	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%