华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)
今天最新净值
1.8870
0.0084 0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8357
-0.0311 -1.6648%
- 累计净值：2.6090
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.303亿份
- 最近份额：0.0409亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 罗黎军 胡永杰
近一月华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询
近一月,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8668 |
2.5888 |
1.8870 |
2.6090 |
-0.0202 |
-1.08% |
| 2025-12-16 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8870 |
2.6090 |
1.8786 |
2.6006 |
0.0084 |
0.45% |
| 2025-12-15 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8786 |
2.6006 |
1.8834 |
2.6054 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8834 |
2.6054 |
1.8235 |
2.5455 |
0.0599 |
3.28% |
| 2025-12-11 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8235 |
2.5455 |
1.8068 |
2.5288 |
0.0167 |
0.92% |
| 2025-12-10 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8068 |
2.5288 |
1.8018 |
2.5238 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8018 |
2.5238 |
1.8103 |
2.5323 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8103 |
2.5323 |
1.8063 |
2.5283 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8063 |
2.5283 |
1.7894 |
2.5114 |
0.0169 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.7894 |
2.5114 |
1.7993 |
2.5213 |
-0.0099 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-03 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.7993 |
2.5213 |
1.8374 |
2.5594 |
-0.0381 |
-2.12% |
| 2025-12-02 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8374 |
2.5594 |
1.8445 |
2.5665 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8445 |
2.5665 |
1.8413 |
2.5633 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8413 |
2.5633 |
1.8209 |
2.5429 |
0.0204 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8209 |
2.5429 |
1.8569 |
2.5789 |
-0.0360 |
-1.98% |
| 2025-11-26 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8569 |
2.5789 |
1.8731 |
2.5951 |
-0.0162 |
-0.87% |
| 2025-11-25 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8731 |
2.5951 |
1.8742 |
2.5962 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8742 |
2.5962 |
1.8264 |
2.5484 |
0.0478 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8264 |
2.5484 |
1.8499 |
2.5719 |
-0.0235 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8499 |
2.5719 |
1.8733 |
2.5953 |
-0.0234 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8733 |
2.5953 |
1.8943 |
2.6163 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2025-11-18 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.8943 |
2.6163 |
1.9186 |
2.6406 |
-0.0243 |
-1.27% |
