华润元大安鑫灵活配置混合基金净值查询(000273)
今天最新净值
1.5804
-0.0055 -0.3500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5758
0.0063 0.4015%
- 累计净值:2.3024
- 成立日期:2013-09-11
- 基金类型:
- 成立份额:6.303亿份
- 最近份额:0.0816亿
- 最近资产:
- 基金公司:华润元大基金
- 基金经理:李武群 罗黎军 胡永杰
近一月,华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金累计收益率8.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5695 |
2.2915 |
1.5695 |
2.2915 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5695 |
2.2915 |
1.5694 |
2.2914 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5694 |
2.2914 |
1.5693 |
2.2913 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5693 |
2.2913 |
1.5811 |
2.3031 |
-0.0118 |
-0.75% |
2024-03-22 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5811 |
2.3031 |
1.5958 |
2.3178 |
-0.0147 |
-0.92% |
2024-03-21 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5958 |
2.3178 |
1.6027 |
2.3247 |
-0.0069 |
-0.43% |
2024-03-20 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.6027 |
2.3247 |
1.5996 |
2.3216 |
0.0031 |
0.19% |
2024-03-19 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5996 |
2.3216 |
1.6108 |
2.3328 |
-0.0112 |
-0.70% |
2024-03-18 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.6108 |
2.3328 |
1.5804 |
2.3024 |
0.0304 |
1.92% |
2024-03-15 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5804 |
2.3024 |
1.5859 |
2.3079 |
-0.0055 |
-0.35% |
|
2024-03-14 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5859 |
2.3079 |
1.5954 |
2.3174 |
-0.0095 |
-0.60% |
2024-03-13 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5954 |
2.3174 |
1.5949 |
2.3169 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-12 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5949 |
2.3169 |
1.5850 |
2.3070 |
0.0099 |
0.62% |
2024-03-11 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5850 |
2.3070 |
1.5378 |
2.2598 |
0.0472 |
3.07% |
2024-03-08 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5378 |
2.2598 |
1.5111 |
2.2331 |
0.0267 |
1.77% |
2024-03-07 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5111 |
2.2331 |
1.5301 |
2.2521 |
-0.0190 |
-1.24% |
2024-03-06 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5301 |
2.2521 |
1.5173 |
2.2393 |
0.0128 |
0.84% |
2024-03-05 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5173 |
2.2393 |
1.5245 |
2.2465 |
-0.0072 |
-0.47% |
2024-03-04 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5245 |
2.2465 |
1.5179 |
2.2399 |
0.0066 |
0.43% |
2024-03-01 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5179 |
2.2399 |
1.5070 |
2.2290 |
0.0109 |
0.72% |
2024-02-29 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5070 |
2.2290 |
1.4677 |
2.1897 |
0.0393 |
2.68% |