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华润元大安鑫灵活配置混合基金净值查询(000273)

今天最新净值 1.5804 -0.0055 -0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5758 0.0063 0.4015%
近一月华润元大安鑫灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金累计收益率8.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5695 2.2915 1.5695 2.2915 0.0000 0.00%
2024-03-27 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5695 2.2915 1.5694 2.2914 0.0001 0.01%
2024-03-26 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5694 2.2914 1.5693 2.2913 0.0001 0.01%
2024-03-25 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5693 2.2913 1.5811 2.3031 -0.0118 -0.75%
2024-03-22 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5811 2.3031 1.5958 2.3178 -0.0147 -0.92%
2024-03-21 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5958 2.3178 1.6027 2.3247 -0.0069 -0.43%
2024-03-20 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.6027 2.3247 1.5996 2.3216 0.0031 0.19%
2024-03-19 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5996 2.3216 1.6108 2.3328 -0.0112 -0.70%
2024-03-18 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.6108 2.3328 1.5804 2.3024 0.0304 1.92%
2024-03-15 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5804 2.3024 1.5859 2.3079 -0.0055 -0.35%
2024-03-14 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5859 2.3079 1.5954 2.3174 -0.0095 -0.60%
2024-03-13 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5954 2.3174 1.5949 2.3169 0.0005 0.03%
2024-03-12 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5949 2.3169 1.5850 2.3070 0.0099 0.62%
2024-03-11 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5850 2.3070 1.5378 2.2598 0.0472 3.07%
2024-03-08 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5378 2.2598 1.5111 2.2331 0.0267 1.77%
2024-03-07 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5111 2.2331 1.5301 2.2521 -0.0190 -1.24%
2024-03-06 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5301 2.2521 1.5173 2.2393 0.0128 0.84%
2024-03-05 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5173 2.2393 1.5245 2.2465 -0.0072 -0.47%
2024-03-04 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5245 2.2465 1.5179 2.2399 0.0066 0.43%
2024-03-01 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5179 2.2399 1.5070 2.2290 0.0109 0.72%
2024-02-29 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5070 2.2290 1.4677 2.1897 0.0393 2.68%