南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
1.2698
0.0040 0.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2865
-0.0025 -0.1925%
- 累计净值：1.5518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.5079亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄春逢 金岚枫
近一年,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2890 |
1.5710 |
1.2698 |
1.5518 |
0.0192 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2698 |
1.5518 |
1.2658 |
1.5478 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2658 |
1.5478 |
1.2726 |
1.5546 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2726 |
1.5546 |
1.2634 |
1.5454 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2634 |
1.5454 |
1.2869 |
1.5689 |
-0.0235 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2869 |
1.5689 |
1.2843 |
1.5663 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2843 |
1.5663 |
1.3039 |
1.5859 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3039 |
1.5859 |
1.2959 |
1.5779 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
1.5779 |
1.2649 |
1.5469 |
0.0310 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2649 |
1.5469 |
1.2619 |
1.5439 |
0.0030 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2619 |
1.5439 |
1.2676 |
1.5496 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2676 |
1.5496 |
1.2765 |
1.5585 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2765 |
1.5585 |
1.2728 |
1.5548 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2728 |
1.5548 |
1.2670 |
1.5490 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2670 |
1.5490 |
1.2715 |
1.5535 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2715 |
1.5535 |
1.2733 |
1.5553 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2733 |
1.5553 |
1.2683 |
1.5503 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2683 |
1.5503 |
1.2592 |
1.5412 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2592 |
1.5412 |
1.2901 |
1.5721 |
-0.0309 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2901 |
1.5721 |
1.3001 |
1.5821 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3001 |
1.5821 |
1.3035 |
1.5855 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3035 |
1.5855 |
1.3012 |
1.5832 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3012 |
1.5832 |
1.3045 |
1.5865 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3045 |
1.5865 |
1.3187 |
1.6007 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3187 |
1.6007 |
1.3055 |
1.5875 |
0.0132 |
1.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3055 |
1.5875 |
1.3171 |
1.5991 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
1.5991 |
1.3326 |
1.6146 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3326 |
1.6146 |
1.3131 |
1.5951 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3131 |
1.5951 |
1.3277 |
1.6097 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3277 |
1.6097 |
1.3211 |
1.6031 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3211 |
1.6031 |
1.3251 |
1.6071 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3251 |
1.6071 |
1.3383 |
1.6203 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3383 |
1.6203 |
1.3394 |
1.6214 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3394 |
1.6214 |
1.3362 |
1.6182 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3362 |
1.6182 |
1.3656 |
1.6476 |
-0.0294 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3656 |
1.6476 |
1.3442 |
1.6262 |
0.0214 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3442 |
1.6262 |
1.3375 |
1.6195 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3375 |
1.6195 |
1.3261 |
1.6081 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3261 |
1.6081 |
1.3192 |
1.6012 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3192 |
1.6012 |
1.3080 |
1.5900 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3080 |
1.5900 |
1.3201 |
1.6021 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3201 |
1.6021 |
1.3009 |
1.5829 |
0.0192 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3009 |
1.5829 |
1.2959 |
1.5779 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
1.5779 |
1.3217 |
1.6037 |
-0.0258 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3217 |
1.6037 |
1.3311 |
1.6131 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3311 |
1.6131 |
1.3199 |
1.6019 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3199 |
1.6019 |
1.3247 |
1.6067 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3247 |
1.6067 |
1.3380 |
1.6200 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3380 |
1.6200 |
1.3448 |
1.6268 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3448 |
1.6268 |
1.3370 |
1.6190 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3370 |
1.6190 |
1.3430 |
1.6250 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3430 |
1.6250 |
1.3004 |
1.5824 |
0.0426 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3004 |
1.5824 |
1.3118 |
1.5938 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3118 |
1.5938 |
1.3171 |
1.5991 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
1.5991 |
1.3033 |
1.5853 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3033 |
1.5853 |
1.3228 |
1.6048 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3228 |
1.6048 |
1.3129 |
1.5949 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3129 |
1.5949 |
1.3301 |
1.6121 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3301 |
1.6121 |
1.3702 |
1.6522 |
-0.0401 |
-2.93% |
| 2025-09-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3702 |
1.6522 |
1.3497 |
1.6317 |
0.0205 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3497 |
1.6317 |
1.3345 |
1.6165 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3345 |
1.6165 |
1.3396 |
1.6216 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3396 |
1.6216 |
1.3512 |
1.6332 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-09-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3512 |
1.6332 |
1.3223 |
1.6043 |
0.0289 |
2.19% |
| 2025-09-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3223 |
1.6043 |
1.3273 |
1.6093 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-09-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3273 |
1.6093 |
1.3307 |
1.6127 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3307 |
1.6127 |
1.3346 |
1.6166 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-09-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3346 |
1.6166 |
1.3307 |
1.6127 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-09-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3307 |
1.6127 |
1.3269 |
1.6089 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-09-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3269 |
1.6089 |
1.3595 |
1.6415 |
-0.0326 |
-2.40% |
| 2025-09-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3595 |
1.6415 |
1.3730 |
1.6550 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3730 |
1.6550 |
1.3863 |
1.6683 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-08-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3863 |
1.6683 |
1.3867 |
1.6687 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3867 |
1.6687 |
1.3709 |
1.6529 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3709 |
1.6529 |
1.3955 |
1.6775 |
-0.0246 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3955 |
1.6775 |
1.4046 |
1.6866 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.4046 |
1.6866 |
1.3968 |
1.6788 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-08-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3968 |
1.6788 |
1.3595 |
1.6415 |
0.0373 |
2.74% |
| 2025-08-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3595 |
1.6415 |
1.3615 |
1.6435 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3615 |
1.6435 |
1.3569 |
1.6389 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3569 |
1.6389 |
1.3671 |
1.6491 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-08-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3671 |
1.6491 |
1.3465 |
1.6285 |
0.0206 |
1.53% |
| 2025-08-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3465 |
1.6285 |
1.3002 |
1.5822 |
0.0463 |
3.56% |
| 2025-08-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3002 |
1.5822 |
1.3044 |
1.5864 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3044 |
1.5864 |
1.2965 |
1.5785 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-08-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2965 |
1.5785 |
1.2906 |
1.5726 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2906 |
1.5726 |
1.2827 |
1.5647 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2827 |
1.5647 |
1.2933 |
1.5753 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2933 |
1.5753 |
1.2911 |
1.5731 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2911 |
1.5731 |
1.2917 |
1.5737 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2917 |
1.5737 |
1.2804 |
1.5624 |
0.0113 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2804 |
1.5624 |
1.2823 |
1.5643 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-08-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2823 |
1.5643 |
1.2839 |
1.5659 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2839 |
1.5659 |
1.3097 |
1.5917 |
-0.0258 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3097 |
1.5917 |
1.3198 |
1.6018 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-07-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3198 |
1.6018 |
1.3196 |
1.6016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3196 |
1.6016 |
1.3163 |
1.5983 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3163 |
1.5983 |
1.3170 |
1.5990 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3170 |
1.5990 |
1.2948 |
1.5768 |
0.0222 |
1.71% |
| 2025-07-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2948 |
1.5768 |
1.2862 |
1.5682 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-07-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2862 |
1.5682 |
1.2858 |
1.5678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2858 |
1.5678 |
1.2745 |
1.5565 |
0.0113 |
0.89% |
| 2025-07-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2745 |
1.5565 |
1.2712 |
1.5532 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2712 |
1.5532 |
1.2728 |
1.5548 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2728 |
1.5548 |
1.2741 |
1.5561 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2741 |
1.5561 |
1.2714 |
1.5534 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2714 |
1.5534 |
1.2876 |
1.5696 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2025-07-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2876 |
1.5696 |
1.2635 |
1.5455 |
0.0241 |
1.91% |
| 2025-07-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2635 |
1.5455 |
1.2466 |
1.5286 |
0.0169 |
1.36% |
| 2025-07-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2466 |
1.5286 |
1.2452 |
1.5272 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2452 |
1.5272 |
1.2373 |
1.5193 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2373 |
1.5193 |
1.2384 |
1.5204 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2384 |
1.5204 |
1.2353 |
1.5173 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2353 |
1.5173 |
1.2350 |
1.5170 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2350 |
1.5170 |
1.2351 |
1.5171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2351 |
1.5171 |
1.2398 |
1.5218 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-06-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2398 |
1.5218 |
1.2461 |
1.5281 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-06-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2461 |
1.5281 |
1.2481 |
1.5301 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2481 |
1.5301 |
1.2569 |
1.5389 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-06-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2569 |
1.5389 |
1.2140 |
1.4960 |
0.0429 |
3.53% |
| 2025-06-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2140 |
1.4960 |
1.1849 |
1.4669 |
0.0291 |
2.46% |
| 2025-06-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1849 |
1.4669 |
1.1737 |
1.4557 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1737 |
1.4557 |
1.1810 |
1.4630 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-06-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1810 |
1.4630 |
1.1980 |
1.4800 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2025-06-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1980 |
1.4800 |
1.2126 |
1.4946 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-06-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2126 |
1.4946 |
1.2093 |
1.4913 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-06-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2093 |
1.4913 |
1.1992 |
1.4812 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-06-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1992 |
1.4812 |
1.2116 |
1.4936 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2116 |
1.4936 |
1.2102 |
1.4922 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2102 |
1.4922 |
1.1957 |
1.4777 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-06-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1957 |
1.4777 |
1.2051 |
1.4871 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2051 |
1.4871 |
1.1924 |
1.4744 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-06-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1924 |
1.4744 |
1.2025 |
1.4845 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2025-06-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2025 |
1.4845 |
1.1902 |
1.4722 |
0.0123 |
1.03% |
| 2025-06-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1902 |
1.4722 |
1.1757 |
1.4577 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-06-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1757 |
1.4577 |
1.1648 |
1.4468 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-05-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1648 |
1.4468 |
1.1628 |
1.4448 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1628 |
1.4448 |
1.1503 |
1.4323 |
0.0125 |
1.09% |
| 2025-05-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1503 |
1.4323 |
1.1530 |
1.4350 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1530 |
1.4350 |
1.1525 |
1.4345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1525 |
1.4345 |
1.1491 |
1.4311 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1491 |
1.4311 |
1.1633 |
1.4453 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1633 |
1.4453 |
1.1667 |
1.4487 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1667 |
1.4487 |
1.1679 |
1.4499 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1679 |
1.4499 |
1.1674 |
1.4494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1674 |
1.4494 |
1.1657 |
1.4477 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1657 |
1.4477 |
1.1766 |
1.4586 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1766 |
1.4586 |
1.1980 |
1.4800 |
-0.0214 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1980 |
1.4800 |
1.1621 |
1.4441 |
0.0359 |
3.09% |
| 2025-05-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1621 |
1.4441 |
1.1649 |
1.4469 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1649 |
1.4469 |
1.1460 |
1.4280 |
0.0189 |
1.65% |
| 2025-05-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1460 |
1.4280 |
1.1562 |
1.4382 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1562 |
1.4382 |
1.1559 |
1.4379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1559 |
1.4379 |
1.1472 |
1.4292 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1472 |
1.4292 |
1.1289 |
1.4109 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1289 |
1.4109 |
1.1278 |
1.4098 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1278 |
1.4098 |
1.1318 |
1.4138 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1318 |
1.4138 |
1.1415 |
1.4235 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1415 |
1.4235 |
1.1341 |
1.4161 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1341 |
1.4161 |
1.1394 |
1.4214 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1394 |
1.4214 |
1.1420 |
1.4240 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1420 |
1.4240 |
1.1368 |
1.4188 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1368 |
1.4188 |
1.1282 |
1.4102 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1282 |
1.4102 |
1.1238 |
1.4058 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1238 |
1.4058 |
1.1246 |
1.4066 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1246 |
1.4066 |
1.1276 |
1.4096 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1276 |
1.4096 |
1.1321 |
1.4141 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1321 |
1.4141 |
1.1220 |
1.4040 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-04-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1220 |
1.4040 |
1.1239 |
1.4059 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1239 |
1.4059 |
1.1048 |
1.3868 |
0.0191 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1048 |
1.3868 |
1.0850 |
1.3670 |
0.0198 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0850 |
1.3670 |
1.0779 |
1.3599 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0779 |
1.3599 |
1.1779 |
1.4599 |
-0.1000 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1779 |
1.4599 |
1.1784 |
1.4604 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1784 |
1.4604 |
1.1719 |
1.4539 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1719 |
1.4539 |
1.1693 |
1.4513 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1693 |
1.4513 |
1.1849 |
1.4669 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1849 |
1.4669 |
1.1839 |
1.4659 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1839 |
1.4659 |
1.1798 |
1.4618 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1798 |
1.4618 |
1.1796 |
1.4616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1796 |
1.4616 |
1.1829 |
1.4649 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1829 |
1.4649 |
1.1842 |
1.4662 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1842 |
1.4662 |
1.1999 |
1.4819 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1999 |
1.4819 |
1.2089 |
1.4909 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2089 |
1.4909 |
1.2065 |
1.4885 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2065 |
1.4885 |
1.2066 |
1.4886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2066 |
1.4886 |
1.2112 |
1.4932 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2112 |
1.4932 |
1.1741 |
1.4561 |
0.0371 |
3.16% |
| 2025-03-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1741 |
1.4561 |
1.1795 |
1.4615 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1795 |
1.4615 |
1.1737 |
1.4557 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1737 |
1.4557 |
1.1717 |
1.4537 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1717 |
1.4537 |
1.1773 |
1.4593 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1773 |
1.4593 |
1.1935 |
1.4755 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2025-03-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1935 |
1.4755 |
1.1732 |
1.4552 |
0.0203 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1732 |
1.4552 |
1.1699 |
1.4519 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1699 |
1.4519 |
1.1647 |
1.4467 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1647 |
1.4467 |
1.1684 |
1.4504 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1684 |
1.4504 |
1.1956 |
1.4776 |
-0.0272 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1956 |
1.4776 |
1.1959 |
1.4779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1959 |
1.4779 |
1.1755 |
1.4575 |
0.0204 |
1.74% |
| 2025-02-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1755 |
1.4575 |
1.1894 |
1.4714 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1894 |
1.4714 |
1.1952 |
1.4772 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1952 |
1.4772 |
1.1841 |
1.4661 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1841 |
1.4661 |
1.1877 |
1.4697 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1877 |
1.4697 |
1.1762 |
1.4582 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-02-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1762 |
1.4582 |
1.1987 |
1.4807 |
-0.0225 |
-1.88% |
| 2025-02-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1987 |
1.4807 |
1.1918 |
1.4738 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-02-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1918 |
1.4738 |
1.1889 |
1.4709 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1889 |
1.4709 |
1.1971 |
1.4791 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1971 |
1.4791 |
1.1821 |
1.4641 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1821 |
1.4641 |
1.1895 |
1.4715 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1895 |
1.4715 |
1.1829 |
1.4649 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1829 |
1.4649 |
1.1672 |
1.4492 |
0.0157 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1672 |
1.4492 |
1.1438 |
1.4258 |
0.0234 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1438 |
1.4258 |
1.1361 |
1.4181 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1361 |
1.4181 |
1.1529 |
1.4349 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2025-01-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1529 |
1.4349 |
1.1351 |
1.4171 |
0.0178 |
1.57% |
| 2025-01-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1351 |
1.4171 |
1.1239 |
1.4059 |
0.0112 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1239 |
1.4059 |
1.1296 |
1.4116 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1296 |
1.4116 |
1.1309 |
1.4129 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1309 |
1.4129 |
1.1260 |
1.4080 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1260 |
1.4080 |
1.1225 |
1.4045 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1225 |
1.4045 |
1.1196 |
1.4016 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1196 |
1.4016 |
1.1243 |
1.4063 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1243 |
1.4063 |
1.0852 |
1.3672 |
0.0391 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0852 |
1.3672 |
1.0816 |
1.3636 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0816 |
1.3636 |
1.1024 |
1.3844 |
-0.0208 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1024 |
1.3844 |
1.1091 |
1.3911 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1091 |
1.3911 |
1.1166 |
1.3986 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1166 |
1.3986 |
1.1075 |
1.3895 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1075 |
1.3895 |
1.1050 |
1.3870 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1050 |
1.3870 |
1.1344 |
1.4164 |
-0.0294 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1344 |
1.4164 |
1.1813 |
1.4633 |
-0.0469 |
-3.97% |
| 2024-12-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1813 |
1.4633 |
1.2276 |
1.5096 |
-0.0463 |
-3.77% |
| 2024-12-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2151 |
1.4971 |
1.2107 |
1.4927 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4927 |
1.2173 |
1.4993 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2173 |
1.4993 |
1.1961 |
1.4781 |
0.0212 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1961 |
1.4781 |
1.2137 |
1.4957 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2137 |
1.4957 |
1.2094 |
1.4914 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2094 |
1.4914 |
1.2105 |
1.4925 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2105 |
1.4925 |
1.2113 |
1.4933 |
-0.0008 |
-0.07% |
