南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
0.9314
0.0478 5.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9180
0.0344 3.8964%
- 累计净值：1.2134
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄春逢 金岚枫
近一月,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率8.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9314 |
1.2134 |
0.8836 |
1.1656 |
0.0478 |
5.41% |
| 2024-04-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8836 |
1.1656 |
0.8890 |
1.1710 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8890 |
1.1710 |
0.8770 |
1.1590 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8770 |
1.1590 |
0.8730 |
1.1550 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8730 |
1.1550 |
0.8730 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8730 |
1.1550 |
0.8840 |
1.1660 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-04-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8840 |
1.1660 |
0.8800 |
1.1620 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8800 |
1.1620 |
0.8530 |
1.1350 |
0.0270 |
3.17% |
| 2024-04-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8530 |
1.1350 |
0.8890 |
1.1710 |
-0.0360 |
-4.05% |
| 2024-04-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8890 |
1.1710 |
0.8810 |
1.1630 |
0.0080 |
0.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8810 |
1.1630 |
0.8950 |
1.1770 |
-0.0140 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8950 |
1.1770 |
0.8970 |
1.1790 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8970 |
1.1790 |
0.9170 |
1.1990 |
-0.0200 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9170 |
1.1990 |
0.9100 |
1.1920 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9100 |
1.1920 |
0.9280 |
1.2100 |
-0.0180 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9280 |
1.2100 |
0.9390 |
1.2210 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9390 |
1.2210 |
0.9460 |
1.2280 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9460 |
1.2280 |
0.9290 |
1.2110 |
0.0170 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9290 |
1.2110 |
0.9240 |
1.2060 |
0.0050 |
0.54% |
