南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
0.9314
0.0478 5.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9500
0.0186 2.0004%
- 累计净值：1.2134
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄春逢 金岚枫
近一周,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9314 |
1.2134 |
0.8836 |
1.1656 |
0.0478 |
5.41% |
| 2024-04-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8836 |
1.1656 |
0.8890 |
1.1710 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8890 |
1.1710 |
0.8770 |
1.1590 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8770 |
1.1590 |
0.8730 |
1.1550 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8730 |
1.1550 |
0.8730 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
