招商安润灵活配置混合A(招商安润)基金净值查询(000126)
今天最新净值
2.1594
0.0767 3.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3113
0.0171 0.7459%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5034
- 成立日期：2013-04-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.704亿份
- 最近份额：1.8326亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：任琳娜 钟贇
近一月招商安润灵活配置混合A|招商安润基金净值查询
近一月,招商安润灵活配置混合A(000126)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1512 |
2.4952 |
2.1594 |
2.5034 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1594 |
2.5034 |
2.0827 |
2.4267 |
0.0767 |
3.68% |
| 2026-09-15 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0827 |
2.4267 |
2.0549 |
2.3989 |
0.0278 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0549 |
2.3989 |
2.0820 |
2.4260 |
-0.0271 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0820 |
2.4260 |
2.0769 |
2.4209 |
0.0051 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0769 |
2.4209 |
2.0789 |
2.4229 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0789 |
2.4229 |
2.0859 |
2.4299 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0859 |
2.4299 |
2.1022 |
2.4462 |
-0.0163 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1022 |
2.4462 |
1.9889 |
2.3329 |
0.1133 |
5.70% |
| 2026-09-04 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
1.9889 |
2.3329 |
2.0481 |
2.3921 |
-0.0592 |
-2.98% |
|
|
| 2026-09-03 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0481 |
2.3921 |
2.0567 |
2.4007 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0567 |
2.4007 |
2.0896 |
2.4336 |
-0.0329 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0896 |
2.4336 |
2.1519 |
2.4959 |
-0.0623 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1519 |
2.4959 |
2.1226 |
2.4666 |
0.0293 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1226 |
2.4666 |
2.1629 |
2.5069 |
-0.0403 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1629 |
2.5069 |
2.0766 |
2.4206 |
0.0863 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0766 |
2.4206 |
2.0641 |
2.4081 |
0.0125 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0641 |
2.4081 |
2.0931 |
2.4371 |
-0.0290 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.0931 |
2.4371 |
2.1482 |
2.4922 |
-0.0551 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1482 |
2.4922 |
2.1261 |
2.4701 |
0.0221 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1261 |
2.4701 |
2.1147 |
2.4587 |
0.0114 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.1147 |
2.4587 |
2.3023 |
2.6463 |
-0.1876 |
-8.87% |
| 2026-08-18 |
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
2.3023 |
2.6463 |
2.2957 |
2.6397 |
0.0066 |
0.29% |
