招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)
今天最新净值
1.1805
0.0226 1.9500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1485
0.0394 3.5558%
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：17.5300亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一月,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率18.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0428 |
4.01% |
| 2024-04-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0326 |
-2.97% |
| 2024-04-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1207 |
1.1207 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0381 |
3.52% |
| 2024-04-16 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0826 |
1.0826 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0307 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0065 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0133 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2024-04-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0243 |
-2.07% |
| 2024-04-01 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0255 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-03-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0216 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0390 |
-3.34% |
| 2024-03-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0156 |
-1.32% |
