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招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)

今天最新净值 2.5712 0.1083 4.40% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8027 0.0235 1.3198% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5712
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:12.4689亿
  • 最近资产:7.35亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
近一周招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.5823 2.5823 2.5712 2.5712 0.0111 0.43%
2026-09-16 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 2.5712 2.4629 2.4629 0.1083 4.40%
2026-09-15 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.4629 2.4038 2.4038 0.0591 2.46%
2026-09-14 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.4038 2.4038 2.4267 2.4267 -0.0229 -0.94%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%