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招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)

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今天最新净值 2.5712 0.1083 4.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8027 0.0235 1.3198% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5712
成立日期：2015-06-19
基金类型：股票型
成立份额：--
最近份额：12.4689亿
最近资产：7.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张林

近一周招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.5823	2.5823	2.5712	2.5712	0.0111	0.43%
2026-09-16	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	2.5712	2.4629	2.4629	0.1083	4.40%
2026-09-15	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.4629	2.4038	2.4038	0.0591	2.46%
2026-09-14	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4038	2.4038	2.4267	2.4267	-0.0229	-0.94%
2026-09-11	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4267	2.4267	2.4733	2.4733	-0.0466	-1.88%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%