招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)
今天最新净值
1.1805
0.0226 1.9500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1076
-0.0013 -0.1149%
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：17.5300亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一周,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0428 |
4.01% |
| 2024-04-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0326 |
-2.97% |
| 2024-04-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0050 |
-0.45% |
